我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8998.32 |
-39209.51 |
-52540.50 |
-39336.65 |
5110.78 |
| 本期利润(万元) |
47924.48 |
-14817.26 |
-30349.49 |
-28351.12 |
-49547.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-203959.55 |
0.00 |
-162999.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455035.80 |
414245.54 |
385252.51 |
424150.55 |
452642.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.67 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.23 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81451.45 |
54884.57 |
83828.78 |
106969.93 |
91641.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
345660.57 |
366649.89 |
437665.47 |
394396.75 |
525472.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
345660.57 |
365727.02 |
437643.20 |
394396.75 |
521991.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
922.87 |
22.27 |
0.00 |
3480.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
407.22 |
432.54 |
622.36 |
649.51 |
715.88 |
| 应付托管费(万元) |
67.87 |
72.09 |
103.73 |
108.25 |
119.31 |
| 资产总计(万元) |
430033.53 |
425255.19 |
524643.10 |
505132.27 |
623319.51 |
| 负债合计(万元) |
11873.54 |
1070.84 |
10660.32 |
1545.93 |
2154.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
418159.99 |
424184.35 |
513982.78 |
503586.33 |
621164.62 |
| 未分配利润(万元) |
-181298.70 |
-163013.67 |
-105443.93 |
-150463.80 |
-52916.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.22 |
339.92 |
170.56 |
507.54 |
304.27 |
| 投资收益(万元) |
-36675.85 |
-32165.77 |
-21470.73 |
-125371.59 |
-113523.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24521.93 |
10876.37 |
63107.11 |
-32481.52 |
50638.07 |
| 其它收入(万元) |
33.89 |
44.71 |
37.17 |
72.98 |
49.23 |
| 收入合计(万元) |
-12011.81 |
-20904.77 |
41844.11 |
-157272.59 |
-62531.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2325.97 |
6502.87 |
3724.58 |
8810.06 |
4467.71 |
| 托管费(万元) |
387.66 |
1083.81 |
620.76 |
1468.34 |
744.62 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.53 |
9.25 |
19.08 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
2726.21 |
7611.68 |
4354.69 |
10297.60 |
5221.85 |
| 利润总额(万元) |
-14738.02 |
-28516.45 |
37489.42 |
-167570.18 |
-67753.45 |
| 净利润(万元) |
-14738.02 |
-28516.45 |
37489.42 |
-167570.18 |
-67753.45 |
