资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2698.53 16.84%
债券 10993.24 68.61%
银行存款和结算备付金 2188.29 13.66%
其他资产 143.32 0.89%
资产总值:16023.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 10.51 275.81 1.73%
TCL科技 000100 55.92 267.86 1.68%
中通快递-W 02057 1.93 253.87 1.59%
温氏股份 300498 15.00 226.80 1.42%
百胜中国 09987 0.76 210.59 1.32%
国电电力 600795 36.57 195.28 1.22%
信义玻璃 00868 24.90 174.31 1.09%
美的集团 000333 2.14 171.41 1.07%
川投能源 600674 10.07 167.36 1.05%
松发股份 603268 0.77 164.52 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.48%
工业 0.04 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.27%
房地产 0.03 1.73%
农、林、牧、渔业 0.02 1.42%
非日常生活消费品 0.02 1.32%
能源 0.02 0.98%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 72.00 419.04 2.39%
华润置地 01109 11.66 303.83 1.73%
中通快递-W 02057 1.93 286.91 1.64%
百胜中国 09987 0.76 210.97 1.20%
松发股份 603268 1.32 183.85 1.05%
温氏股份 300498 15.00 184.80 1.05%
信义玻璃 00868 24.30 180.03 1.03%
川投能源 600674 12.17 172.45 0.98%
国电电力 600795 36.57 170.78 0.97%
美的集团 000333 2.14 161.63 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.59%
工业 0.05 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.96%
金融业 0.03 1.84%
房地产 0.03 1.73%
非日常生活消费品 0.02 1.20%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
能源 0.02 0.86%
金融 0.01 0.35%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发05 20.00 2203.67 13.78%
22国开10 20.00 2177.05 13.62%
26国债01 19.80 1997.14 12.49%
19国开10 10.00 1070.40 6.70%
18国开10 10.00 1055.23 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7514.50 47.00%
国家债券 3400.65 21.27%
可转债 78.10 0.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%