资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3376.70 19.03%
债券 12337.58 69.55%
银行存款和结算备付金 1654.25 9.32%
其他资产 371.44 2.09%
资产总值:17739.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 72.00 419.04 2.39%
华润置地 01109 11.66 303.83 1.73%
中通快递-W 02057 1.93 286.91 1.64%
百胜中国 09987 0.76 210.97 1.20%
温氏股份 300498 15.00 184.80 1.05%
松发股份 603268 1.32 183.85 1.05%
信义玻璃 00868 24.30 180.03 1.03%
川投能源 600674 12.17 172.45 0.98%
国电电力 600795 36.57 170.78 0.97%
美的集团 000333 2.14 161.63 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.59%
工业 0.05 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.96%
金融业 0.03 1.84%
房地产 0.03 1.73%
非日常生活消费品 0.02 1.20%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
能源 0.02 0.86%
金融 0.01 0.35%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓越新能 688196 7.41 497.42 2.22%
华润置地 01109 15.35 388.17 1.73%
TCL科技 000100 79.69 340.28 1.52%
温氏股份 300498 15.00 249.30 1.11%
中通快递-W 02057 1.43 237.17 1.06%
松发股份 603268 1.82 204.20 0.91%
百胜中国 09987 0.51 171.85 0.77%
美的集团 000333 2.14 163.39 0.73%
京东方A 000725 40.66 158.98 0.71%
渝农商行 601077 18.52 130.57 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 8.85%
房地产 0.04 1.73%
金融业 0.04 1.66%
工业 0.03 1.28%
农、林、牧、渔业 0.02 1.11%
非日常生活消费品 0.02 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.69%
日常消费品 0.01 0.50%
金融 0.01 0.28%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 30.00 3243.65 18.49%
21农发05 20.00 2192.33 12.50%
26国债01 19.80 1992.83 11.36%
18国开10 10.00 1091.85 6.22%
19国开10 10.00 1066.50 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8598.23 49.02%
国家债券 3654.24 20.83%
可转债 85.11 0.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%