财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.47 |
197.98 |
336.00 |
195.62 |
-36.04 |
| 本期利润(万元) |
86.75 |
100.82 |
443.13 |
324.65 |
13.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.52 |
0.00 |
117.84 |
0.00 |
-285.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1618.72 |
2026.52 |
2768.06 |
4409.92 |
4909.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
7.76 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-5.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1612.52 |
3191.37 |
5249.90 |
10757.38 |
6114.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15714.28 |
26682.16 |
43181.46 |
53439.09 |
61116.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3376.70 |
8672.73 |
12945.57 |
13777.97 |
16379.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
12337.58 |
18009.43 |
30235.89 |
39661.12 |
44736.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
18.75 |
31.79 |
38.79 |
43.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
5.36 |
9.08 |
11.08 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
17739.96 |
31120.30 |
55756.21 |
64998.32 |
75144.80 |
| 负债合计(万元) |
198.35 |
855.91 |
891.26 |
489.66 |
929.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
17541.62 |
30264.39 |
54864.95 |
64508.65 |
74215.47 |
| 未分配利润(万元) |
1693.79 |
2059.51 |
-1954.03 |
-2661.39 |
-1856.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.54 |
30.78 |
19.66 |
76.62 |
28.91 |
| 投资收益(万元) |
2550.31 |
4125.54 |
15.56 |
452.81 |
858.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1394.15 |
1241.53 |
607.76 |
415.56 |
843.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1168.69 |
5397.84 |
642.97 |
944.99 |
1730.37 |
| 管理人报酬(万元) |
79.87 |
355.41 |
206.24 |
519.08 |
276.40 |
| 托管费(万元) |
22.82 |
101.54 |
58.93 |
148.31 |
78.97 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
21.37 |
10.56 |
20.97 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
119.07 |
506.28 |
291.34 |
727.72 |
387.09 |
| 利润总额(万元) |
1049.62 |
4891.57 |
351.64 |
217.27 |
1343.28 |
| 净利润(万元) |
1049.62 |
4891.57 |
351.64 |
217.27 |
1343.28 |
