我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -133.26 21.34 -89.99 -141.11 -64.19
本期利润(万元) 3.90 100.00 101.24 -226.79 -124.80
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.50 0.00 -2.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -259.65 0.00 -397.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 5898.77 6232.73 6849.48 7035.52 7844.53
期末基金份额净值(元) 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 1.43 0.00 -2.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.00 0.00 -5.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6114.91 6202.71 7668.27 6055.41 9024.45
交易性金融资产(万元) 61116.12 73537.60 97795.97 121287.71 195599.34
其中:股票投资(万元) 16379.99 17832.92 19349.23 26428.26 37502.80
其中:债券投资(万元) 44736.13 55704.68 78446.75 94859.45 158096.54
应付管理人报酬(万元) 43.26 50.85 61.18 76.87 119.14
应付托管费(万元) 12.36 14.53 17.48 21.96 34.04
资产总计(万元) 75144.80 84708.55 105525.19 127414.76 209044.19
负债合计(万元) 929.33 268.42 394.58 1247.48 252.51
所有者权益合计(万元) 74215.47 84440.13 105130.61 126167.29 208791.68
未分配利润(万元) -1856.93 -3586.58 -2396.55 -2409.29 -534.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 28.91 32.04 14.05 47.76 22.18
投资收益(万元) 858.00 -107.97 559.09 -1452.52 -3485.03
公允价值变动收益(万元) 843.46 -1033.60 -322.59 -3051.47 207.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1730.37 -1109.53 250.55 -4456.23 -3255.84
管理人报酬(万元) 276.40 735.13 404.43 1267.72 716.01
托管费(万元) 78.97 210.04 115.55 362.21 204.57
其它费用(万元) 10.41 22.35 11.12 22.42 10.73
费用合计(万元) 387.09 1036.38 567.35 1760.39 992.93
利润总额(万元) 1343.28 -2145.91 -316.80 -6216.62 -4248.77
净利润(万元) 1343.28 -2145.91 -316.80 -6216.62 -4248.77