资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12206.98 27.10%
债券 31972.04 70.97%
银行存款和结算备付金 814.47 1.81%
其他资产 55.73 0.12%
资产总值:45049.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.04 1140.43 2.74%
新易盛 300502 2.52 1115.96 2.68%
中际旭创 300308 1.83 1042.02 2.51%
应流股份 603308 12.66 781.52 1.88%
派能科技 688063 8.98 667.76 1.61%
特变电工 600089 22.81 604.47 1.45%
兆易创新 603986 2.27 540.49 1.30%
大族数控 301200 3.13 507.69 1.22%
万华化学 600309 6.24 495.77 1.19%
新和成 002001 13.88 479.55 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 26.76%
采矿业 0.08 2.01%
金融业 0.02 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 8.43 713.60 1.95%
中际旭创 300308 0.87 530.70 1.45%
华新建材 600801 21.25 521.48 1.43%
寒武纪 688256 0.37 503.99 1.38%
北特科技 603009 9.94 478.71 1.31%
应流股份 603308 11.24 469.28 1.29%
华泰证券 601688 18.06 426.04 1.17%
中国人寿 601628 9.20 418.60 1.15%
中钨高新 000657 15.21 421.47 1.15%
紫金矿业 601899 12.05 415.36 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 23.37%
金融业 0.08 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.38%
采矿业 0.04 1.14%
原材料 0.04 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债01 20.00 2051.12 4.93%
25超长特别国债06 20.00 1936.76 4.66%
25国债19 11.00 1108.31 2.67%
23中行永续债01 10.00 1059.21 2.55%
23建行永续债02 10.00 1056.31 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22032.22 52.99%
国家债券 4248.75 10.22%
企业债 4042.58 9.72%
可转债 764.38 1.84%
央行票据 0.00 0.00%