富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)_资产配置

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C012271FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11489.74	23.29%
债券	36905.24	74.81%
银行存款和结算备付金	714.21	1.45%
其他资产	219.63	0.45%

资产总值：49328.82万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	17.03	830.01	1.88%
松发股份	603268	3.06	653.80	1.48%
紫金矿业	601899	21.80	649.42	1.47%
寒武纪	688256	0.61	615.40	1.39%
宁波银行	002142	16.96	600.89	1.36%
东山精密	002384	2.88	482.11	1.09%
浦发银行	600000	47.98	454.85	1.03%
宏桥控股	002379	27.39	445.91	1.01%
中际旭创	300308	0.52	418.77	0.95%
百利天恒	688506	1.62	390.88	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	19.25%
金融业	0.11	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.02%
采矿业	0.06	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	3.42	897.24	1.77%
中际旭创	300308	0.63	800.10	1.58%
中钨高新	000657	7.28	696.84	1.37%
百利天恒	688506	2.23	656.25	1.29%
巨化股份	600160	12.07	639.83	1.26%
兆易创新	603986	0.73	594.95	1.17%
美的集团	000333	7.78	587.62	1.16%
大族激光	002008	3.87	580.93	1.14%
中国人寿	601628	15.44	545.80	1.07%
华泰证券	601688	26.01	536.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	22.63%
金融业	0.11	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	11.04	1140.43	2.74%
新易盛	300502	2.52	1115.96	2.68%
中际旭创	300308	1.83	1042.02	2.51%
应流股份	603308	12.66	781.52	1.88%
派能科技	688063	8.98	667.76	1.61%
特变电工	600089	22.81	604.47	1.45%
兆易创新	603986	2.27	540.49	1.30%
大族数控	301200	3.13	507.69	1.22%
万华化学	600309	6.24	495.77	1.19%
新和成	002001	13.88	479.55	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	26.76%
采矿业	0.08	2.01%
金融业	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	8.43	713.60	1.95%
中际旭创	300308	0.87	530.70	1.45%
华新建材	600801	21.25	521.48	1.43%
寒武纪	688256	0.37	503.99	1.38%
北特科技	603009	9.94	478.71	1.31%
应流股份	603308	11.24	469.28	1.29%
华泰证券	601688	18.06	426.04	1.17%
中钨高新	000657	15.21	421.47	1.15%
中国人寿	601628	9.20	418.60	1.15%
紫金矿业	601899	12.05	415.36	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	23.37%
金融业	0.08	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.38%
采矿业	0.04	1.14%
原材料	0.04	1.13%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	20.00	2039.05	4.61%
26招商银行永续债01	20.00	2039.08	4.61%
26工行永续债01BC	20.00	2036.45	4.60%
25国债19	17.10	1732.86	3.92%
24招行永续债01BC	10.00	1044.70	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29369.51	66.40%
企业债	3587.06	8.11%
国家债券	2951.65	6.67%
可转债	997.02	2.25%
央行票据	0.00	0.00%

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