财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.99 |
269.21 |
1.24 |
59.02 |
264.04 |
| 本期利润(万元) |
338.64 |
347.02 |
44.76 |
-5.90 |
425.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
525.18 |
0.00 |
219.52 |
0.00 |
843.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3991.74 |
3859.72 |
4291.46 |
4287.77 |
15309.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
9.80 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
18.30 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
7.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.35 |
109.66 |
377.74 |
34.54 |
116.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
37951.28 |
31721.79 |
19627.00 |
6356.48 |
10924.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
10708.30 |
8407.51 |
1081.51 |
328.63 |
1484.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
27242.97 |
23314.28 |
18545.50 |
6027.84 |
9440.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.04 |
14.05 |
11.53 |
2.92 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
2.34 |
1.92 |
0.49 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
40100.46 |
32533.56 |
23301.85 |
6536.38 |
11242.22 |
| 负债合计(万元) |
3596.84 |
3901.30 |
590.69 |
611.50 |
2354.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
36503.62 |
28632.27 |
22711.17 |
5924.88 |
8888.03 |
| 未分配利润(万元) |
5982.82 |
2558.61 |
1702.28 |
286.39 |
362.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
6.46 |
8.54 |
2.04 |
12.30 |
| 投资收益(万元) |
2646.73 |
-81.84 |
585.10 |
12.18 |
624.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.60 |
428.02 |
224.57 |
67.81 |
507.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2960.49 |
352.64 |
818.22 |
82.03 |
1144.07 |
| 管理人报酬(万元) |
166.63 |
74.81 |
80.85 |
19.75 |
104.62 |
| 托管费(万元) |
27.77 |
12.47 |
13.47 |
3.29 |
17.44 |
| 其它费用(万元) |
22.24 |
11.17 |
16.36 |
7.20 |
20.51 |
| 费用合计(万元) |
269.61 |
130.84 |
182.40 |
56.64 |
298.31 |
| 利润总额(万元) |
2690.89 |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
845.76 |
| 净利润(万元) |
2690.89 |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
845.76 |
