财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.78 |
155.26 |
320.99 |
269.21 |
1.24 |
| 本期利润(万元) |
775.67 |
104.92 |
338.64 |
347.02 |
44.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1293.13 |
0.00 |
525.18 |
0.00 |
219.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5354.06 |
4110.34 |
3991.74 |
3859.72 |
4291.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.22 |
1.18 |
1.20 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
18.77 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
40.50 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
8.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.33 |
450.35 |
109.66 |
377.74 |
34.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
52225.65 |
37951.28 |
31721.79 |
19627.00 |
6356.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
13166.03 |
10708.30 |
8407.51 |
1081.51 |
328.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
39059.62 |
27242.97 |
23314.28 |
18545.50 |
6027.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.31 |
17.04 |
14.05 |
11.53 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
2.84 |
2.34 |
1.92 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
55467.04 |
40100.46 |
32533.56 |
23301.85 |
6536.38 |
| 负债合计(万元) |
4667.55 |
3596.84 |
3901.30 |
590.69 |
611.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
50799.49 |
36503.62 |
28632.27 |
22711.17 |
5924.88 |
| 未分配利润(万元) |
15085.42 |
5982.82 |
2558.61 |
1702.28 |
286.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
10.16 |
6.46 |
8.54 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
6566.04 |
2646.73 |
-81.84 |
585.10 |
12.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1255.52 |
303.60 |
428.02 |
224.57 |
67.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7825.46 |
2960.49 |
352.64 |
818.22 |
82.03 |
| 管理人报酬(万元) |
131.03 |
166.63 |
74.81 |
80.85 |
19.75 |
| 托管费(万元) |
21.84 |
27.77 |
12.47 |
13.47 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.24 |
11.17 |
16.36 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
193.17 |
269.61 |
130.84 |
182.40 |
56.64 |
| 利润总额(万元) |
7632.30 |
2690.89 |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
| 净利润(万元) |
7632.30 |
2690.89 |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
