财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.24 |
-186.80 |
1363.05 |
1335.78 |
244.43 |
| 本期利润(万元) |
-1554.49 |
-1100.77 |
-602.20 |
1717.90 |
2191.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.12 |
-0.04 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.43 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
6.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
422.70 |
0.00 |
2566.88 |
0.00 |
612.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5757.40 |
9416.95 |
21283.84 |
36677.70 |
22777.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.42 |
1.59 |
1.85 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.68 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
7.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.31 |
0.00 |
-28.53 |
0.00 |
-25.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3867.31 |
11611.72 |
15769.30 |
36913.11 |
30063.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
58454.85 |
106483.21 |
177599.01 |
181381.66 |
238960.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58083.31 |
106483.21 |
177599.01 |
181381.66 |
232502.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
371.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6457.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.79 |
125.88 |
196.76 |
247.59 |
276.91 |
| 应付托管费(万元) |
10.80 |
20.98 |
32.79 |
41.26 |
46.15 |
| 资产总计(万元) |
62986.52 |
119353.50 |
196119.62 |
239135.07 |
269082.21 |
| 负债合计(万元) |
644.50 |
1496.86 |
1771.42 |
40039.69 |
495.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
62342.02 |
117856.64 |
194348.20 |
199095.37 |
268586.45 |
| 未分配利润(万元) |
14168.57 |
45253.41 |
79260.22 |
71917.97 |
89232.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
56.07 |
30.21 |
102.16 |
39.68 |
| 投资收益(万元) |
-4596.16 |
18836.71 |
4024.95 |
-28469.18 |
-12221.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12225.08 |
-3811.63 |
12519.26 |
37056.43 |
3009.26 |
| 其它收入(万元) |
9.49 |
63.83 |
9.59 |
58.99 |
14.56 |
| 收入合计(万元) |
-16800.39 |
15144.98 |
16584.01 |
8748.40 |
-9158.20 |
| 管理人报酬(万元) |
516.03 |
2126.25 |
1205.16 |
3219.64 |
1601.78 |
| 托管费(万元) |
86.01 |
354.38 |
200.86 |
536.61 |
266.96 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
22.52 |
11.52 |
21.31 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
641.16 |
2671.04 |
1511.44 |
3944.98 |
1951.91 |
| 利润总额(万元) |
-17441.55 |
12473.94 |
15072.58 |
4803.42 |
-11110.11 |
| 净利润(万元) |
-17441.55 |
12473.94 |
15072.58 |
4803.42 |
-11110.11 |
