我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-918.93 |
-1398.77 |
-429.60 |
-5792.05 |
-1360.46 |
| 本期利润(万元) |
4256.37 |
-1764.92 |
175.99 |
-5615.08 |
-1115.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.11 |
0.01 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2591.32 |
0.00 |
3172.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38822.21 |
27773.55 |
26519.23 |
21897.21 |
46103.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.47 |
1.56 |
1.54 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.74 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30063.72 |
10737.39 |
23537.52 |
70962.93 |
44703.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
238960.10 |
246108.99 |
299006.32 |
451667.04 |
442830.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
232502.34 |
239724.97 |
299006.32 |
441244.12 |
429970.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
6457.76 |
6384.02 |
0.00 |
10422.92 |
12859.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.91 |
261.87 |
406.77 |
610.96 |
556.43 |
| 应付托管费(万元) |
46.15 |
43.65 |
67.80 |
101.83 |
92.74 |
| 资产总计(万元) |
269082.21 |
256936.57 |
323661.40 |
522911.45 |
487951.99 |
| 负债合计(万元) |
495.77 |
625.01 |
683.35 |
15930.94 |
5800.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
268586.45 |
256311.56 |
322978.05 |
506980.50 |
482151.51 |
| 未分配利润(万元) |
89232.07 |
91601.48 |
134843.29 |
230616.37 |
246353.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.68 |
103.73 |
67.00 |
198.50 |
98.75 |
| 投资收益(万元) |
-12221.70 |
-30261.63 |
-5754.90 |
-25103.78 |
1018.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3009.26 |
-11639.84 |
-9740.13 |
-39283.74 |
-21356.72 |
| 其它收入(万元) |
14.56 |
226.53 |
215.60 |
264.79 |
110.10 |
| 收入合计(万元) |
-9158.20 |
-41571.21 |
-15212.43 |
-63924.23 |
-20128.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1601.78 |
4952.79 |
3137.12 |
6569.73 |
3125.58 |
| 托管费(万元) |
266.96 |
825.47 |
522.85 |
1094.95 |
520.93 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
21.32 |
10.77 |
20.86 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
1951.91 |
6167.85 |
3904.42 |
8163.85 |
3853.85 |
| 利润总额(万元) |
-11110.11 |
-47739.06 |
-19116.85 |
-72088.08 |
-23982.78 |
| 净利润(万元) |
-11110.11 |
-47739.06 |
-19116.85 |
-72088.08 |
-23982.78 |
