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最新净值:1.553 -0.009(-0.56%)

累计净值:1.553

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国品质生活混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王园园
基金规模:3.88亿元
    富国品质生活混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.17 9.60 -7.60 1.13
混合型名次 3844 6440 5129 7490 6034
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 96.13 26716.95 8.21%
温氏股份 300498 1010.52 20351.78 6.25%
贵州茅台 600519 11.55 20186.43 6.20%
青岛啤酒 600600 256.99 20135.14 6.18%
惠泰医疗 688617 35.04 14346.50 4.41%
五粮液 000858 84.36 13709.77 4.21%
新产业 300832 149.07 12217.63 3.75%
继峰股份 603997 818.92 11192.10 3.44%
圆通速递 600233 527.60 9417.66 2.89%
联影医疗 688271 62.40 7987.83 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.67 69.62%
农、林、牧、渔业 2.04 6.25%
非日常生活消费品 1.92 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 2.89%
通信服务 0.41 1.25%
工业 0.23 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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