资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6214.85 91.44%
债券 20.22 0.30%
银行存款和结算备付金 557.47 8.20%
其他资产 3.81 0.06%
资产总值:6796.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 5.14 595.88 9.04%
寒武纪 688256 0.57 579.17 8.79%
中际旭创 300308 0.61 493.15 7.48%
东山精密 002384 2.49 416.83 6.33%
新易盛 300502 1.02 398.34 6.04%
源杰科技 688498 0.23 372.60 5.65%
泽璟制药 688266 3.29 361.39 5.48%
生益科技 600183 2.78 361.29 5.48%
长鑫科技 688825 6.20 339.58 5.15%
长川科技 300604 1.36 326.11 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 79.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.79%
采矿业 0.02 3.52%
房地产业 0.02 2.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 915.85 9.76%
中际旭创 300308 0.64 812.80 8.66%
沪电股份 002463 5.14 785.39 8.37%
东山精密 002384 2.88 755.57 8.05%
新易盛 300502 1.13 688.34 7.34%
中微公司 688012 1.46 685.37 7.31%
长川科技 300604 1.66 566.76 6.04%
北方华创 002371 0.61 539.58 5.75%
水晶光电 002273 13.44 476.85 5.08%
海光信息 688041 1.24 458.28 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.76%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.15%
26国债01 0.10 10.09 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%