资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6183.50 93.19%
债券 30.30 0.46%
银行存款和结算备付金 412.03 6.21%
其他资产 9.33 0.14%
资产总值:6635.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.46 621.66 9.43%
沪电股份 002463 6.87 501.99 7.61%
东山精密 002384 5.65 478.27 7.25%
新易盛 300502 1.01 435.19 6.60%
中际旭创 300308 0.69 420.90 6.38%
豪威集团 603501 3.07 386.51 5.86%
菲利华 300395 3.82 383.15 5.81%
水晶光电 002273 14.93 375.04 5.69%
兆易创新 603986 1.65 353.51 5.36%
深南电路 002916 1.31 304.30 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.43%
采矿业 0.06 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 8.85 650.21 9.21%
寒武纪 688256 0.48 639.45 9.06%
兆易创新 603986 2.92 622.84 8.83%
巨人网络 002558 10.46 472.58 6.70%
东山精密 002384 6.19 442.58 6.27%
歌尔股份 002241 10.99 412.12 5.84%
豪威集团 603501 2.43 367.34 5.20%
瑞芯微 603893 1.51 340.58 4.83%
乖宝宠物 301498 3.36 315.60 4.47%
中金黄金 600489 13.76 301.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 65.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.76%
采矿业 0.08 11.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%