资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5326.92 89.56%
债券 30.40 0.51%
银行存款和结算备付金 456.93 7.68%
其他资产 133.68 2.25%
资产总值:5947.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.85 501.00 8.72%
沪电股份 002463 5.80 440.63 7.66%
寒武纪 688256 0.41 405.09 7.05%
新易盛 300502 0.86 380.84 6.62%
中际旭创 300308 0.64 364.42 6.34%
中微公司 688012 0.98 300.80 5.23%
宁德时代 300750 0.64 257.09 4.47%
中国平安 601318 4.45 252.67 4.40%
立讯精密 002475 4.96 244.33 4.25%
北方华创 002371 0.52 232.44 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 71.05%
房地产业 0.04 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.05%
金融业 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.46 621.66 9.43%
沪电股份 002463 6.87 501.99 7.61%
东山精密 002384 5.65 478.27 7.25%
新易盛 300502 1.01 435.19 6.60%
中际旭创 300308 0.69 420.90 6.38%
豪威集团 603501 3.07 386.51 5.86%
菲利华 300395 3.82 383.15 5.81%
水晶光电 002273 14.93 375.04 5.69%
兆易创新 603986 1.65 353.51 5.36%
深南电路 002916 1.31 304.30 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.43%
采矿业 0.06 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%