资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8724.41 90.50%
债券 20.17 0.21%
银行存款和结算备付金 632.78 6.56%
其他资产 262.39 2.72%
资产总值:9639.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 915.85 9.76%
中际旭创 300308 0.64 812.80 8.66%
沪电股份 002463 5.14 785.39 8.37%
东山精密 002384 2.88 755.57 8.05%
新易盛 300502 1.13 688.34 7.34%
中微公司 688012 1.46 685.37 7.31%
长川科技 300604 1.66 566.76 6.04%
北方华创 002371 0.61 539.58 5.75%
水晶光电 002273 13.44 476.85 5.08%
海光信息 688041 1.24 458.28 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.76%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.85 501.00 8.72%
沪电股份 002463 5.80 440.63 7.66%
寒武纪 688256 0.41 405.09 7.05%
新易盛 300502 0.86 380.84 6.62%
中际旭创 300308 0.64 364.42 6.34%
中微公司 688012 0.98 300.80 5.23%
宁德时代 300750 0.64 257.09 4.47%
中国平安 601318 4.45 252.67 4.40%
立讯精密 002475 4.96 244.33 4.25%
北方华创 002371 0.52 232.44 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 71.05%
房地产业 0.04 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.05%
金融业 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.11%
26国债01 0.10 10.06 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%