财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.44 |
2.06 |
1.25 |
0.74 |
-4.51 |
| 本期利润(万元) |
16.39 |
11.41 |
0.10 |
0.51 |
2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.71 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.13 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.81 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
20.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.58 |
78.06 |
26.84 |
28.71 |
56.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.68 |
2.01 |
2.04 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
35.96 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
3.36 |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-23.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.91 |
99.05 |
406.10 |
439.74 |
137.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6213.80 |
6465.33 |
6617.53 |
7013.04 |
9619.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
6183.50 |
6152.55 |
6617.53 |
7013.04 |
9061.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.30 |
312.78 |
0.00 |
0.00 |
557.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
6.31 |
7.25 |
7.21 |
10.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.05 |
1.21 |
1.20 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
6635.17 |
6579.81 |
7057.58 |
7463.91 |
9761.67 |
| 负债合计(万元) |
40.98 |
82.69 |
55.46 |
57.12 |
102.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6594.19 |
6497.12 |
7002.11 |
7406.79 |
9659.47 |
| 未分配利润(万元) |
4245.75 |
3342.69 |
3592.94 |
3707.36 |
4733.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.97 |
1.50 |
0.60 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
1354.33 |
309.64 |
-405.21 |
-683.98 |
-1240.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
896.69 |
-242.41 |
541.44 |
585.60 |
840.76 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
0.55 |
3.97 |
3.37 |
23.68 |
| 收入合计(万元) |
2253.79 |
68.74 |
141.71 |
-94.41 |
-371.97 |
| 管理人报酬(万元) |
80.38 |
39.78 |
86.53 |
44.06 |
233.96 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
6.63 |
14.42 |
7.34 |
38.99 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
5.89 |
14.21 |
7.56 |
17.17 |
| 费用合计(万元) |
105.96 |
52.41 |
115.58 |
59.16 |
292.01 |
| 利润总额(万元) |
2147.83 |
16.33 |
26.13 |
-153.57 |
-663.97 |
| 净利润(万元) |
2147.83 |
16.33 |
26.13 |
-153.57 |
-663.97 |
