资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17628.34 81.95%
债券 3127.87 14.54%
银行存款和结算备付金 714.32 3.32%
其他资产 40.03 0.19%
资产总值:21510.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 103.03 665.57 3.13%
东阳光 600673 24.29 544.82 2.56%
润泽科技 300442 8.95 472.56 2.22%
悦康药业 688658 20.64 466.77 2.20%
道通科技 688208 12.56 462.31 2.18%
宇晶股份 002943 11.60 459.36 2.16%
常宝股份 002478 52.97 448.66 2.11%
东方铁塔 002545 24.24 447.23 2.11%
数据港 603881 14.28 434.54 2.05%
齐鲁银行 601665 75.56 433.71 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 57.64%
采矿业 0.18 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.50%
金融业 0.11 5.17%
综合 0.05 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 124.10 811.61 3.52%
寒武纪 688256 0.57 755.78 3.27%
东方电缆 603606 10.61 749.49 3.25%
兆易创新 603986 3.51 748.68 3.24%
佰维存储 688525 6.92 721.65 3.13%
拓普集团 601689 8.59 695.70 3.01%
新易盛 300502 1.69 618.15 2.68%
悦康药业 688658 26.82 594.11 2.57%
唯万密封 301161 14.94 568.17 2.46%
东方证券 600958 48.38 553.47 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 59.49%
金融业 0.45 19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.68%
批发和零售业 0.05 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1013.25 4.77%
金25转债 3.05 531.55 2.50%
应流转债 2.21 420.82 1.98%
大中转债 1.31 419.24 1.97%
25国债13 2.00 201.21 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1374.42 6.47%
金融债券 1013.25 4.77%
国家债券 740.21 3.48%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%