我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-19.35 |
-360.34 |
-24.05 |
-324.20 |
-139.68 |
本期利润(万元) |
-17.77 |
-381.05 |
-66.97 |
-308.93 |
-231.54 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.73 |
-0.43 |
-0.32 |
-0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.84 |
0.00 |
883.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
133.07 |
135.29 |
159.89 |
1412.54 |
2724.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.28 |
2.35 |
2.67 |
2.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
-24.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1809.11 |
1109.65 |
46420.60 |
7572.45 |
1888.96 |
交易性金融资产(万元) |
22673.25 |
30547.53 |
15927.52 |
57030.90 |
67602.64 |
其中:股票投资(万元) |
21232.85 |
27909.20 |
9686.84 |
53922.42 |
59383.79 |
其中:债券投资(万元) |
1440.39 |
2638.33 |
6240.68 |
3108.48 |
8218.85 |
应付管理人报酬(万元) |
24.89 |
39.34 |
81.75 |
76.03 |
84.25 |
应付托管费(万元) |
4.15 |
6.56 |
13.62 |
12.67 |
14.04 |
资产总计(万元) |
24860.77 |
31871.24 |
74159.82 |
64745.04 |
70524.53 |
负债合计(万元) |
538.61 |
183.87 |
11577.82 |
1146.97 |
583.56 |
所有者权益合计(万元) |
24322.16 |
31687.37 |
62582.00 |
63598.07 |
69940.97 |
未分配利润(万元) |
13779.98 |
19940.08 |
41783.53 |
44252.44 |
50966.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
31.35 |
25.68 |
78.46 |
14.70 |
224.18 |
投资收益(万元) |
-9697.96 |
-5365.33 |
-10184.50 |
-7499.36 |
17322.20 |
公允价值变动收益(万元) |
1035.62 |
881.02 |
-2218.01 |
414.54 |
-6693.19 |
其它收入(万元) |
35.28 |
31.88 |
17.68 |
9.04 |
70.79 |
收入合计(万元) |
-8595.70 |
-4426.75 |
-12306.36 |
-7061.07 |
10923.98 |
管理人报酬(万元) |
509.77 |
347.01 |
954.69 |
461.01 |
860.64 |
托管费(万元) |
84.96 |
57.83 |
159.11 |
76.84 |
143.44 |
其它费用(万元) |
18.25 |
9.11 |
18.25 |
9.11 |
21.03 |
费用合计(万元) |
622.19 |
422.30 |
1148.92 |
554.07 |
2332.31 |
利润总额(万元) |
-9217.89 |
-4849.05 |
-13455.28 |
-7615.14 |
8591.67 |
净利润(万元) |
-9217.89 |
-4849.05 |
-13455.28 |
-7615.14 |
8591.67 |