我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.62 |
-14.66 |
-19.35 |
-360.34 |
-24.05 |
| 本期利润(万元) |
10.80 |
-18.04 |
-17.77 |
-381.05 |
-66.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.73 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.54 |
0.00 |
75.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.16 |
99.24 |
133.07 |
135.29 |
159.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.96 |
1.98 |
2.28 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.58 |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.90 |
1809.11 |
1109.65 |
46420.60 |
7572.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
16717.62 |
22673.25 |
30547.53 |
15927.52 |
57030.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
14985.89 |
21232.85 |
27909.20 |
9686.84 |
53922.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
1731.72 |
1440.39 |
2638.33 |
6240.68 |
3108.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.68 |
24.89 |
39.34 |
81.75 |
76.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
4.15 |
6.56 |
13.62 |
12.67 |
| 资产总计(万元) |
17912.19 |
24860.77 |
31871.24 |
74159.82 |
64745.04 |
| 负债合计(万元) |
272.38 |
538.61 |
183.87 |
11577.82 |
1146.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
17639.81 |
24322.16 |
31687.37 |
62582.00 |
63598.07 |
| 未分配利润(万元) |
8776.82 |
13779.98 |
19940.08 |
41783.53 |
44252.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
31.35 |
25.68 |
78.46 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
-2790.41 |
-9697.96 |
-5365.33 |
-10184.50 |
-7499.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-645.56 |
1035.62 |
881.02 |
-2218.01 |
414.54 |
| 其它收入(万元) |
5.11 |
35.28 |
31.88 |
17.68 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
-3424.32 |
-8595.70 |
-4426.75 |
-12306.36 |
-7061.07 |
| 管理人报酬(万元) |
111.31 |
509.77 |
347.01 |
954.69 |
461.01 |
| 托管费(万元) |
18.55 |
84.96 |
57.83 |
159.11 |
76.84 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.25 |
9.11 |
18.25 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
139.06 |
622.19 |
422.30 |
1148.92 |
554.07 |
| 利润总额(万元) |
-3563.38 |
-9217.89 |
-4849.05 |
-13455.28 |
-7615.14 |
| 净利润(万元) |
-3563.38 |
-9217.89 |
-4849.05 |
-13455.28 |
-7615.14 |
