资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62321.25 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6155.11 8.99%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:68476.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.11 6553.56 9.70%
中际旭创 300308 4.91 6235.70 9.23%
新易盛 300502 10.19 6184.12 9.15%
立讯精密 002475 61.66 4340.80 6.42%
三七互娱 002555 176.46 3329.80 4.93%
骄成超声 688392 11.44 2598.92 3.85%
天孚通信 300394 8.13 2461.39 3.64%
宁德时代 300750 5.77 2267.67 3.36%
莱特光电 688150 31.84 2184.87 3.23%
太辰光 300570 7.69 1897.20 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 14.63%
采矿业 0.13 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.10 5010.06 8.40%
悦康药业 688658 255.78 4381.60 7.34%
信立泰 002294 69.95 4288.63 7.19%
立讯精密 002475 82.82 4079.67 6.84%
宁德时代 300750 5.76 2313.79 3.88%
泽璟制药 688266 22.66 2238.43 3.75%
新易盛 300502 4.78 2116.78 3.55%
百利天恒 688506 7.58 2106.96 3.53%
新凤鸣 603225 112.97 1891.12 3.17%
藏格矿业 000408 22.81 1808.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 10.52%
采矿业 0.17 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%