资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54140.55 90.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4522.35 7.56%
其他资产 1127.21 1.89%
资产总值:59790.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.10 5010.06 8.40%
悦康药业 688658 255.78 4381.60 7.34%
信立泰 002294 69.95 4288.63 7.19%
立讯精密 002475 82.82 4079.67 6.84%
宁德时代 300750 5.76 2313.79 3.88%
泽璟制药 688266 22.66 2238.43 3.75%
新易盛 300502 4.78 2116.78 3.55%
百利天恒 688506 7.58 2106.96 3.53%
新凤鸣 603225 112.97 1891.12 3.17%
藏格矿业 000408 22.81 1808.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 10.52%
采矿业 0.17 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.82 6529.55 9.43%
悦康药业 688658 255.78 5783.30 8.36%
泽璟制药 688266 48.82 4525.25 6.54%
海思科 002653 69.06 3544.35 5.12%
中芯国际 688981 18.82 2311.33 3.34%
新易盛 300502 4.78 2059.61 2.98%
宁德时代 300750 5.58 2049.31 2.96%
东山精密 002384 23.62 1999.43 2.89%
三七互娱 002555 69.80 1647.28 2.38%
山东黄金 600547 41.60 1610.34 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 62.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 13.59%
采矿业 0.25 3.56%
金融业 0.15 2.23%
医疗保健 0.15 2.12%
通信服务 0.15 2.12%
信息技术 0.11 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%