我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5105.14 |
-4095.11 |
-3250.42 |
-5107.19 |
-2327.46 |
| 本期利润(万元) |
2614.71 |
-5535.24 |
-2513.89 |
-9983.20 |
-3519.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29491.40 |
0.00 |
-25669.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48745.37 |
48350.61 |
52464.81 |
56749.73 |
64302.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.89 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7516.68 |
6499.32 |
8478.80 |
20874.66 |
14719.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
68352.35 |
84639.49 |
107762.83 |
114304.14 |
165905.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
68352.35 |
84432.22 |
107762.83 |
114304.14 |
165881.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
207.27 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.21 |
94.09 |
145.92 |
172.27 |
211.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
15.68 |
24.32 |
28.71 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
75869.29 |
91139.76 |
116242.14 |
135179.36 |
180627.39 |
| 负债合计(万元) |
222.12 |
446.56 |
650.10 |
341.22 |
298.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
75647.17 |
90693.20 |
115592.04 |
134838.14 |
180328.59 |
| 未分配利润(万元) |
-46889.94 |
-41713.42 |
-34892.72 |
-34031.00 |
-15472.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.63 |
72.21 |
40.29 |
175.50 |
117.49 |
| 投资收益(万元) |
-5935.75 |
-6327.33 |
-115.38 |
-38251.54 |
-22542.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2277.56 |
-7503.18 |
-2844.15 |
-1216.51 |
5609.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8188.69 |
-13758.29 |
-2919.24 |
-39292.55 |
-16815.52 |
| 管理人报酬(万元) |
486.23 |
1610.92 |
978.83 |
2423.12 |
1279.93 |
| 托管费(万元) |
81.04 |
268.49 |
163.14 |
403.85 |
213.32 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
17.53 |
8.74 |
17.53 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
664.52 |
2161.56 |
1299.18 |
3226.10 |
1704.04 |
| 利润总额(万元) |
-8853.21 |
-15919.86 |
-4218.42 |
-42518.65 |
-18519.57 |
| 净利润(万元) |
-8853.21 |
-15919.86 |
-4218.42 |
-42518.65 |
-18519.57 |
