富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373)_财务情况

富国稳健恒盛12个月持有期混合A012373WELLS FARGO ROBUST HENGSHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11260.54	7603.36	1200.11	600.85	-7288.13
本期利润(万元)	15178.57	12615.07	7498.04	1404.63	-4874.32
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.20	0.11	0.02	-0.06
加权平均净值利润率(%)	30.92	0.00	16.35	0.00	-10.04
期末可供分配利润(万元)	-10876.65	0.00	-24637.20	0.00	-28273.04
期末可供分配份额利润(元)	-0.21	0.00	-0.38	0.00	-0.40
期末基金资产净值(万元)	44637.69	53084.71	48455.96	44799.22	45059.97
期末基金份额净值(元)	0.85	0.94	0.74	0.65	0.63
本期净值增长率(%)	33.87	0.00	17.51	0.00	-8.28
累计净值增长率(%)	-15.45	0.00	-25.78	0.00	-36.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	7213.31	4416.86	8966.35	7516.68	6499.32
交易性金融资产(万元)	60910.39	70178.17	60937.40	68352.35	84639.49
其中：股票投资(万元)	60910.39	70178.17	60874.91	68352.35	84432.22
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	62.49	0.00	207.27
应付管理人报酬(万元)	73.46	73.41	73.39	78.21	94.09
应付托管费(万元)	12.24	12.23	12.23	13.04	15.68
资产总计(万元)	69421.82	74595.16	69903.94	75869.29	91139.76
负债合计(万元)	216.07	194.09	217.04	222.12	446.56
所有者权益合计(万元)	69205.75	74401.06	69686.89	75647.17	90693.20
未分配利润(万元)	-13408.73	-26646.61	-41437.08	-46889.94	-41713.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	27.14	13.79	43.86	24.63	72.21
投资收益(万元)	18393.21	2339.58	-10441.76	-5935.75	-6327.33
公允价值变动收益(万元)	5834.25	9668.81	3875.33	-2277.56	-7503.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	24254.60	12022.18	-6522.57	-8188.69	-13758.29
管理人报酬(万元)	905.17	419.44	915.81	486.23	1610.92
托管费(万元)	150.86	69.91	152.64	81.04	268.49
其它费用(万元)	16.74	8.24	16.33	8.15	17.53
费用合计(万元)	1231.28	570.92	1251.18	664.52	2161.56
利润总额(万元)	23023.32	11451.26	-7773.75	-8853.21	-15919.86
净利润(万元)	23023.32	11451.26	-7773.75	-8853.21	-15919.86

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