资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60910.39 87.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7213.31 10.39%
其他资产 1298.12 1.87%
资产总值:69421.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.82 6529.55 9.43%
悦康药业 688658 255.78 5783.30 8.36%
泽璟制药 688266 48.82 4525.25 6.54%
海思科 002653 69.06 3544.35 5.12%
中芯国际 688981 18.82 2311.33 3.34%
新易盛 300502 4.78 2059.61 2.98%
宁德时代 300750 5.58 2049.31 2.96%
东山精密 002384 23.62 1999.43 2.89%
三七互娱 002555 69.80 1647.28 2.38%
山东黄金 600547 41.60 1610.34 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 62.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 13.59%
采矿业 0.25 3.56%
金融业 0.15 2.23%
通信服务 0.15 2.12%
医疗保健 0.15 2.12%
信息技术 0.11 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.65 7486.78 9.13%
悦康药业 688658 255.78 5665.64 6.91%
泽璟制药 688266 48.79 5513.60 6.73%
一品红 300723 89.55 5321.84 6.49%
海思科 002653 76.67 4098.98 5.00%
信达生物 01801 32.15 2829.56 3.45%
立讯精密 002475 43.70 2826.95 3.45%
中芯国际 688981 18.18 2547.90 3.11%
光启技术 002625 50.72 2546.14 3.11%
昂利康 002940 62.96 2393.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 71.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 9.74%
医疗保健 0.65 7.97%
信息技术 0.12 1.50%
采矿业 0.12 1.43%
通信服务 0.09 1.09%
房地产业 0.05 0.58%
金融业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%