富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)_资产配置

富国稳健恒盛12个月持有期混合C012374WELLS FARGO ROBUST HENGSHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70093.29	91.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6744.89	8.78%
其他资产	0.03	0.00%

资产总值：76838.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	20.71	4052.66	5.28%
迎驾贡酒	603198	55.38	4038.31	5.27%
五粮液	000858	23.18	3766.98	4.91%
贵州茅台	600519	1.97	3443.56	4.49%
悦康药业	688658	163.04	3317.90	4.33%
科伦药业	002422	95.65	3060.80	3.99%
泸州老窖	000568	15.81	2366.14	3.08%
海思科	002653	57.29	2117.58	2.76%
泽璟制药	688266	30.43	2089.16	2.72%
立讯精密	002475	47.35	2057.83	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.59	72.85%
金融业	0.93	12.14%
采矿业	0.29	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.58%
建筑业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	41.63	5972.90	7.90%
华鲁恒升	600426	176.31	4696.97	6.21%
百利天恒	688506	20.71	3756.14	4.97%
迎驾贡酒	603198	61.56	3539.70	4.68%
悦康药业	688658	163.04	2908.67	3.85%
贵州茅台	600519	1.98	2905.43	3.84%
科伦药业	002422	95.65	2901.06	3.83%
立讯精密	002475	56.70	2228.88	2.95%
兆易创新	603986	23.18	2216.47	2.93%
渝农商行	601077	434.54	2181.39	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	71.64%
金融业	0.73	9.70%
采矿业	0.40	5.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	44.33	8182.12	9.89%
华鲁恒升	600426	176.31	4612.34	5.57%
贵州茅台	600519	2.36	4018.84	4.86%
今世缘	603369	66.05	3874.95	4.68%
恒瑞医药	600276	84.23	3872.13	4.68%
迎驾贡酒	603198	51.43	3365.58	4.07%
科伦药业	002422	95.65	2922.11	3.53%
立讯精密	002475	94.85	2789.54	3.37%
百利天恒	688506	20.71	2600.10	3.14%
山西汾酒	600809	10.50	2573.34	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	83.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.48%
采矿业	0.18	2.16%
金融业	0.10	1.16%
租赁和商务服务业	0.09	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	296.82	8189.33	9.03%
泸州老窖	000568	44.33	7952.95	8.77%
恒瑞医药	600276	95.79	4332.66	4.78%
贵州茅台	600519	2.07	3572.82	3.94%
迎驾贡酒	603198	51.43	3409.29	3.76%
今世缘	603369	66.05	3219.77	3.55%
古井贡酒	000596	13.35	3107.88	3.43%
三花智控	002050	103.14	3032.32	3.34%
科伦药业	002422	95.65	2778.63	3.06%
悦康药业	688658	132.14	2756.43	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	9.23%
金融业	0.34	3.70%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.33	137.02	0.15%
新23转债	0.55	70.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	207.27	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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