富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)_资产配置

富国稳健恒盛12个月持有期混合C012374WELLS FARGO ROBUST HENGSHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68352.35	90.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7516.68	9.91%
其他资产	0.25	0.00%

资产总值：75869.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	41.63	5972.90	7.90%
华鲁恒升	600426	176.31	4696.97	6.21%
百利天恒	688506	20.71	3756.14	4.97%
迎驾贡酒	603198	61.56	3539.70	4.68%
悦康药业	688658	163.04	2908.67	3.85%
贵州茅台	600519	1.98	2905.43	3.84%
科伦药业	002422	95.65	2901.06	3.83%
立讯精密	002475	56.70	2228.88	2.95%
兆易创新	603986	23.18	2216.47	2.93%
渝农商行	601077	434.54	2181.39	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	71.64%
金融业	0.73	9.70%
采矿业	0.40	5.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.81%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	44.33	8182.12	9.89%
华鲁恒升	600426	176.31	4612.34	5.57%
贵州茅台	600519	2.36	4018.84	4.86%
今世缘	603369	66.05	3874.95	4.68%
恒瑞医药	600276	84.23	3872.13	4.68%
迎驾贡酒	603198	51.43	3365.58	4.07%
科伦药业	002422	95.65	2922.11	3.53%
立讯精密	002475	94.85	2789.54	3.37%
百利天恒	688506	20.71	2600.10	3.14%
山西汾酒	600809	10.50	2573.34	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	83.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.48%
采矿业	0.18	2.16%
金融业	0.10	1.16%
租赁和商务服务业	0.09	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	296.82	8189.33	9.03%
泸州老窖	000568	44.33	7952.95	8.77%
恒瑞医药	600276	95.79	4332.66	4.78%
贵州茅台	600519	2.07	3572.82	3.94%
迎驾贡酒	603198	51.43	3409.29	3.76%
今世缘	603369	66.05	3219.77	3.55%
古井贡酒	000596	13.35	3107.88	3.43%
三花智控	002050	103.14	3032.32	3.34%
科伦药业	002422	95.65	2778.63	3.06%
悦康药业	688658	132.14	2756.43	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	9.23%
金融业	0.34	3.70%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	307.80	9880.46	9.63%
泸州老窖	000568	44.33	9603.21	9.36%
五粮液	000858	37.83	5905.26	5.76%
今世缘	603369	77.71	4559.04	4.44%
恒瑞医药	600276	94.93	4266.23	4.16%
贵州茅台	600519	2.35	4226.59	4.12%
三花智控	002050	139.45	4141.66	4.04%
迎驾贡酒	603198	51.43	3782.68	3.69%
古井贡酒	000596	13.35	3628.53	3.54%
悦康药业	688658	160.90	2931.64	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.42	82.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	7.29%
金融业	0.12	1.19%
卫生和社会工作	0.06	0.57%
批发和零售业	0.04	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.33	137.02	0.15%
新23转债	0.55	70.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	207.27	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。