财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2318.54 |
504.44 |
5928.52 |
4050.29 |
582.33 |
| 本期利润(万元) |
4111.58 |
-1746.28 |
7844.75 |
6634.86 |
3953.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
0.22 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
16.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3525.86 |
0.00 |
-6779.26 |
0.00 |
-14018.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23974.97 |
20923.31 |
24568.06 |
28877.48 |
25945.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.76 |
0.82 |
0.91 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
18.83 |
0.00 |
33.08 |
0.00 |
17.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.10 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
-27.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6155.11 |
7213.31 |
4416.86 |
8966.35 |
7516.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
62321.25 |
60910.39 |
70178.17 |
60937.40 |
68352.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
62321.25 |
60910.39 |
70178.17 |
60874.91 |
68352.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.19 |
73.46 |
73.41 |
73.39 |
78.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
12.24 |
12.23 |
12.23 |
13.04 |
| 资产总计(万元) |
68476.52 |
69421.82 |
74595.16 |
69903.94 |
75869.29 |
| 负债合计(万元) |
913.36 |
216.07 |
194.09 |
217.04 |
222.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
67563.15 |
69205.75 |
74401.06 |
69686.89 |
75647.17 |
| 未分配利润(万元) |
-177.96 |
-13408.73 |
-26646.61 |
-41437.08 |
-46889.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
27.14 |
13.79 |
43.86 |
24.63 |
| 投资收益(万元) |
7221.18 |
18393.21 |
2339.58 |
-10441.76 |
-5935.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5096.74 |
5834.25 |
9668.81 |
3875.33 |
-2277.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12329.21 |
24254.60 |
12022.18 |
-6522.57 |
-8188.69 |
| 管理人报酬(万元) |
397.93 |
905.17 |
419.44 |
915.81 |
486.23 |
| 托管费(万元) |
66.32 |
150.86 |
69.91 |
152.64 |
81.04 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.74 |
8.24 |
16.33 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
542.10 |
1231.28 |
570.92 |
1251.18 |
664.52 |
| 利润总额(万元) |
11787.11 |
23023.32 |
11451.26 |
-7773.75 |
-8853.21 |
| 净利润(万元) |
11787.11 |
23023.32 |
11451.26 |
-7773.75 |
-8853.21 |
