我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52831.39 85.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8770.32 14.17%
其他资产 302.28 0.49%
资产总值:61903.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 2185.00 3.57%
广发证券 000776 125.00 2087.50 3.41%
兴业银行 601166 107.50 2071.53 3.39%
浦发银行 600000 175.00 1772.75 2.90%
工商银行 601398 250.00 1545.00 2.52%
海油发展 600968 310.03 1407.54 2.30%
华泰证券 601688 79.91 1406.38 2.30%
康缘药业 600557 86.78 1341.62 2.19%
华能国际 600011 160.50 1237.45 2.02%
中国石油 601857 115.00 1037.30 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 30.95%
金融业 1.55 25.32%
采矿业 0.52 8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 6.47%
建筑业 0.17 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.95%
保健 0.11 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.73%
科学研究和技术服务业 0.07 1.08%
教育 0.06 1.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.10 3081.52 5.39%
海油发展 600968 420.73 1733.41 3.03%
金种子酒 600199 100.53 1197.27 2.09%
工商银行 601398 200.00 1140.00 1.99%
中鼎股份 000887 90.00 1101.60 1.93%
华泰证券 601688 85.91 1064.40 1.86%
紫金矿业 601899 60.05 1055.08 1.84%
东方证券 600958 118.69 902.07 1.58%
赤峰黄金 600988 52.50 857.85 1.50%
山金国际 000975 50.10 816.06 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 28.38%
金融业 0.63 10.96%
采矿业 0.56 9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 4.33%
材料 0.11 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.82%
公用事业 0.08 1.44%
信息技术 0.07 1.23%
金融 0.06 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.94%