方正富邦趋势领航混合C(012914)_资产配置

方正富邦趋势领航混合C012914FOUNDER FUBON TREND PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39220.00	64.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21824.06	35.74%
其他资产	17.55	0.03%

资产总值：61061.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	195.03	3128.22	5.29%
贵州茅台	600519	1.25	2128.62	3.60%
赤峰黄金	600988	128.00	2092.80	3.54%
康恩贝	600572	280.56	1355.10	2.29%
中鼎股份	000887	110.00	1262.80	2.14%
紫金矿业	601899	68.00	1143.76	1.94%
海油发展	600968	295.73	1046.88	1.77%
恒瑞医药	600276	22.47	1033.13	1.75%
中国石化	600028	160.02	1022.52	1.73%
中国石油	601857	100.00	988.00	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	34.97%
采矿业	0.77	13.03%
金融业	0.31	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	4.47%
通讯服务	0.07	1.15%
材料	0.04	0.76%
信息技术	0.04	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	246.03	4556.41	7.48%
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	4.25%
达仁堂	600329	53.53	1801.28	2.96%
康恩贝	600572	270.56	1366.33	2.24%
胜宏科技	300476	70.11	1293.53	2.12%
工商银行	601398	250.00	1195.00	1.96%
金力永磁	300748	56.09	1134.09	1.86%
中国太保	601601	47.52	1130.03	1.85%
东方证券	600958	120.05	1044.47	1.71%
中信证券	600030	50.00	1018.50	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	44.75%
金融业	0.96	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.45%
信息技术	0.07	1.21%
电信服务	0.07	1.07%
采矿业	0.04	0.59%
批发和零售业	0.03	0.56%
医疗保健	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.50	6294.93	9.29%
金种子酒	600199	266.03	6256.94	9.23%
腾讯控股	00700	9.53	2677.72	3.95%
华泰证券	601688	167.58	2649.44	3.91%
中信证券	600030	120.00	2599.20	3.84%
招商银行	600036	60.00	1978.20	2.92%
南方航空	600029	320.00	1958.40	2.89%
工商银行	601398	400.00	1872.00	2.76%
兴业银行	601166	100.00	1629.00	2.40%
韦尔股份	603501	12.10	1125.99	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	41.96%
金融业	1.61	23.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	5.03%
电信服务	0.27	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.50%
采矿业	0.11	1.60%
房地产业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.05	0.71%
医疗保健	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	287.33	6821.13	9.56%
贵州茅台	600519	3.25	5495.75	7.70%
腾讯控股	00700	10.53	3219.32	4.51%
工商银行	601398	400.00	1928.00	2.70%
韦尔股份	603501	18.10	1774.48	2.49%
海尔智家	600690	60.60	1422.89	1.99%
广发证券	000776	85.84	1262.71	1.77%
兴业银行	601166	75.00	1173.75	1.65%
东方证券	600958	120.00	1164.02	1.63%
远兴能源	000683	150.00	1078.46	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	43.64%
金融业	1.03	14.43%
电信服务	0.32	4.51%
房地产业	0.14	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.61%
建筑业	0.07	0.97%
批发和零售业	0.05	0.70%
工业	0.04	0.57%
医疗保健	0.04	0.54%
采矿业	0.04	0.50%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
聚合转债	0.09	9.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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