资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39102.93 73.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13953.11 26.28%
其他资产 40.34 0.08%
资产总值:53096.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.12 2466.09 4.85%
恒立液压 601100 21.63 2377.35 4.68%
华泰证券 601688 90.60 2137.21 4.20%
神州泰岳 300002 157.91 1819.12 3.58%
宁德时代 300750 4.55 1671.03 3.29%
隆基绿能 601012 90.00 1638.00 3.22%
广发证券 000776 70.86 1560.34 3.07%
国泰海通 601211 75.06 1542.48 3.03%
恺英网络 002517 63.83 1395.96 2.75%
东方证券 600958 119.01 1297.21 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 29.96%
金融业 1.22 23.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.93%
非必需消费品 0.25 4.96%
金融 0.21 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.46%
保健 0.05 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.94%
信息技术 0.03 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.05 4442.10 8.41%
三生制药 01530 120.95 3312.75 6.27%
康缘药业 600557 190.08 2849.30 5.40%
君实生物 01877 95.50 2655.79 5.03%
中国银行 601988 501.70 2598.81 4.92%
华泰证券 601688 115.01 2503.72 4.74%
东方证券 600958 195.50 2236.52 4.24%
信达生物 01801 25.00 2200.28 4.17%
恩华药业 002262 57.50 1564.00 2.96%
先声药业 02096 125.00 1437.94 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 31.84%
金融业 1.08 20.48%
保健 1.00 18.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.78%
采矿业 0.04 0.76%
信息技术 0.04 0.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%