| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.56 | -85.39 | -73.62 | -149.08 | -161.35 |
| 本期利润(万元) | 27.76 | 164.35 | 213.04 | -13.81 | -10.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.90 | 0.00 | -0.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -555.78 | 0.00 | -741.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1893.19 | 1956.56 | 2211.73 | 2068.38 | 2117.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.56 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.76 | 0.00 | -26.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9972.45 | 17275.96 | 21934.34 | 16833.52 | 14619.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 39707.77 | 36465.06 | 41562.21 | 50164.09 | 68705.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 39707.77 | 36465.06 | 41562.21 | 50164.09 | 68705.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 58.24 | 57.38 | 62.79 | 89.33 | 115.83 |
| 应付托管费(万元) | 9.71 | 9.56 | 10.47 | 14.89 | 19.31 |
| 资产总计(万元) | 57528.00 | 57569.99 | 64316.65 | 71595.42 | 90812.06 |
| 负债合计(万元) | 443.69 | 351.78 | 3394.92 | 257.31 | 394.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 57084.31 | 57218.21 | 60921.74 | 71338.11 | 90417.75 |
| 未分配利润(万元) | -12274.36 | -18855.36 | -20066.24 | -15490.42 | -14377.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 93.76 | 42.62 | 61.36 | 31.69 | 132.38 |
| 投资收益(万元) | -1061.96 | -3430.34 | -4137.98 | -1167.18 | -12322.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6916.43 | 3755.61 | -3899.32 | -1643.23 | -2349.67 |
| 其它收入(万元) | 0.16 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 24.62 |
| 收入合计(万元) | 5948.40 | 367.92 | -7975.77 | -2778.61 | -14515.59 |
| 管理人报酬(万元) | 692.74 | 348.50 | 1073.25 | 628.83 | 1531.02 |
| 托管费(万元) | 115.46 | 58.08 | 178.88 | 104.80 | 255.17 |
| 其它费用(万元) | 20.25 | 10.06 | 20.31 | 10.08 | 20.13 |
| 费用合计(万元) | 845.11 | 425.11 | 1316.00 | 776.88 | 1907.24 |
| 利润总额(万元) | 5103.28 | -57.19 | -9291.77 | -3555.49 | -16422.83 |
| 净利润(万元) | 5103.28 | -57.19 | -9291.77 | -3555.49 | -16422.83 |