我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.62 |
-149.08 |
-161.35 |
-62.48 |
-27.69 |
| 本期利润(万元) |
213.04 |
-13.81 |
-10.05 |
-321.12 |
-58.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-741.25 |
0.00 |
-814.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2211.73 |
2068.38 |
2117.52 |
2308.10 |
2566.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.38 |
0.00 |
-26.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17275.96 |
21934.34 |
16833.52 |
14619.17 |
21301.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36465.06 |
41562.21 |
50164.09 |
68705.54 |
76630.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
36465.06 |
41562.21 |
50164.09 |
68705.54 |
76630.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.38 |
62.79 |
89.33 |
115.83 |
127.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.56 |
10.47 |
14.89 |
19.31 |
21.28 |
| 资产总计(万元) |
57569.99 |
64316.65 |
71595.42 |
90812.06 |
107167.47 |
| 负债合计(万元) |
351.78 |
3394.92 |
257.31 |
394.31 |
437.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
57218.21 |
60921.74 |
71338.11 |
90417.75 |
106730.22 |
| 未分配利润(万元) |
-18855.36 |
-20066.24 |
-15490.42 |
-14377.52 |
-5441.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.62 |
61.36 |
31.69 |
132.38 |
82.17 |
| 投资收益(万元) |
-3430.34 |
-4137.98 |
-1167.18 |
-12322.92 |
-7026.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3755.61 |
-3899.32 |
-1643.23 |
-2349.67 |
1336.01 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.18 |
0.11 |
24.62 |
24.34 |
| 收入合计(万元) |
367.92 |
-7975.77 |
-2778.61 |
-14515.59 |
-5583.48 |
| 管理人报酬(万元) |
348.50 |
1073.25 |
628.83 |
1531.02 |
813.65 |
| 托管费(万元) |
58.08 |
178.88 |
104.80 |
255.17 |
135.61 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.31 |
10.08 |
20.13 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
425.11 |
1316.00 |
776.88 |
1907.24 |
1011.67 |
| 利润总额(万元) |
-57.19 |
-9291.77 |
-3555.49 |
-16422.83 |
-6595.15 |
| 净利润(万元) |
-57.19 |
-9291.77 |
-3555.49 |
-16422.83 |
-6595.15 |
