财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.55 |
36.76 |
222.37 |
128.55 |
78.13 |
| 本期利润(万元) |
444.52 |
-102.36 |
209.60 |
126.77 |
70.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.06 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
139.49 |
0.00 |
-228.74 |
0.00 |
-429.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1223.71 |
1308.28 |
1653.55 |
1707.45 |
1836.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.83 |
0.90 |
0.89 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
38.71 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
24.73 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-16.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11548.28 |
13527.48 |
13003.46 |
9972.45 |
17275.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
32131.81 |
39102.93 |
34744.51 |
39707.77 |
36465.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
32131.81 |
39102.93 |
34744.51 |
39707.77 |
36465.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.94 |
51.49 |
53.27 |
58.24 |
57.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
8.58 |
8.88 |
9.71 |
9.56 |
| 资产总计(万元) |
44215.29 |
53096.37 |
54125.17 |
57528.00 |
57569.99 |
| 负债合计(万元) |
5413.27 |
2244.32 |
233.20 |
443.69 |
351.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
38802.02 |
50852.05 |
53891.97 |
57084.31 |
57218.21 |
| 未分配利润(万元) |
8825.15 |
-3857.00 |
-8921.55 |
-12274.36 |
-18855.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.15 |
53.40 |
93.76 |
42.62 |
61.36 |
| 投资收益(万元) |
7725.19 |
2820.17 |
-1061.96 |
-3430.34 |
-4137.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-431.19 |
-236.72 |
6916.43 |
3755.61 |
-3899.32 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.23 |
0.16 |
0.03 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
7377.48 |
2637.08 |
5948.40 |
367.92 |
-7975.77 |
| 管理人报酬(万元) |
645.49 |
325.92 |
692.74 |
348.50 |
1073.25 |
| 托管费(万元) |
107.58 |
54.32 |
115.46 |
58.08 |
178.88 |
| 其它费用(万元) |
20.47 |
10.09 |
20.25 |
10.06 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
788.03 |
397.82 |
845.11 |
425.11 |
1316.00 |
| 利润总额(万元) |
6589.45 |
2239.26 |
5103.28 |
-57.19 |
-9291.77 |
| 净利润(万元) |
6589.45 |
2239.26 |
5103.28 |
-57.19 |
-9291.77 |
