富国均衡成长三年持有期混合A(011921)_资产配置

富国均衡成长三年持有期混合A011921WELLS FARGO BALANCED GROWTH THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32575.58	92.40%
债券	175.51	0.50%
银行存款和结算备付金	2166.88	6.15%
其他资产	337.22	0.96%

资产总值：35255.19万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	12.36	3161.69	9.05%
广钢气体	688548	60.00	3126.00	8.94%
新易盛	300502	4.93	2991.30	8.56%
百奥赛图-B	02315	72.00	2923.20	8.36%
中际旭创	300308	2.00	2540.00	7.27%
蓝晓科技	300487	42.00	2471.70	7.07%
寒武纪	688256	1.49	2371.94	6.79%
长飞光纤光缆	06869	8.55	1896.65	5.43%
骄成超声	688392	6.55	1487.96	4.26%
振华股份	603067	27.00	1249.83	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	71.39%
医疗保健	0.29	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.79%
信息技术	0.19	5.43%
工业	0.04	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	55.80	3658.25	9.12%
热景生物	688068	29.78	3641.59	9.08%
春风动力	603129	15.21	3468.37	8.65%
百奥赛图-B	02315	70.00	3420.90	8.53%
悦康药业	688658	177.31	3037.25	7.57%
亨通光电	600487	52.09	2743.06	6.84%
新易盛	300502	3.52	1558.80	3.89%
中天科技	600522	43.09	1296.58	3.23%
潍柴动力	000338	52.12	1263.39	3.15%
广钢气体	688548	53.42	1188.52	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	77.56%
医疗保健	0.34	8.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.04%
非日常生活消费品	0.06	1.37%
工业	0.04	1.04%
信息技术	0.02	0.56%
综合	0.02	0.47%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	76.79	4741.78	9.74%
热景生物	688068	28.35	4592.31	9.44%
春风动力	603129	16.24	4510.59	9.27%
悦康药业	688658	195.12	4411.62	9.07%
腾讯控股	00700	7.33	3965.75	8.15%
阿里巴巴-W	09988	18.65	2405.48	4.94%
宁德时代	300750	5.35	1964.84	4.04%
中际旭创	300308	3.10	1891.00	3.89%
新易盛	300502	3.70	1594.26	3.28%
东山精密	002384	18.25	1544.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	69.97%
通信服务	0.48	9.90%
非日常生活消费品	0.24	4.94%
金融业	0.14	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.14%
原材料	0.10	1.99%
采矿业	0.06	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.71%
医疗保健	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	84.24	4860.65	9.48%
腾讯控股	00700	7.73	4679.05	9.12%
热景生物	688068	27.87	4675.16	9.11%
春风动力	603129	17.00	4560.25	8.89%
悦康药业	688658	194.97	4318.59	8.42%
联邦制药	03933	153.60	2105.86	4.11%
新易盛	300502	4.59	1678.88	3.27%
兆易创新	603986	7.83	1670.14	3.26%
中芯国际	00981	22.30	1619.65	3.16%
中际旭创	300308	3.82	1542.06	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	60.32%
通信服务	0.53	10.36%
信息技术	0.39	7.61%
医疗保健	0.24	4.74%
非日常生活消费品	0.16	3.17%
租赁和商务服务业	0.15	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.98%
日常消费品	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	1.75	175.51	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	175.51	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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