富国均衡成长三年持有期混合A(011921)_资产配置

富国均衡成长三年持有期混合A011921WELLS FARGO BALANCED GROWTH THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59241.20	92.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4574.19	7.16%
其他资产	67.32	0.11%

资产总值：63882.70万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	39.22	5582.48	8.80%
国瓷材料	300285	295.40	5272.89	8.31%
兴齐眼药	300573	31.81	5217.04	8.23%
蓝晓科技	300487	119.67	4997.29	7.88%
比亚迪	002594	16.19	4051.95	6.39%
雅克科技	002409	52.21	3284.53	5.18%
贵州茅台	600519	2.19	3213.58	5.07%
先声药业	02096	384.20	2009.37	3.17%
悦康药业	688658	111.88	1995.95	3.15%
美团-W	03690	19.20	1946.88	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	73.26%
医疗保健	0.37	5.89%
非日常生活消费品	0.33	5.19%
科学研究和技术服务业	0.15	2.35%
采矿业	0.13	2.10%
通信服务	0.09	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.39%
工业	0.06	1.01%
信息技术	0.03	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	28.34	6064.33	9.73%
蓝晓科技	300487	111.47	4983.69	7.99%
东方雨虹	002271	306.52	4849.07	7.78%
贵州茅台	600519	2.83	4819.21	7.73%
春风动力	603129	39.22	4702.39	7.54%
国瓷材料	300285	262.79	4514.73	7.24%
美团-W	03690	37.15	3259.91	5.23%
万润股份	002643	171.55	2283.33	3.66%
阳光诺和	688621	34.85	2168.33	3.48%
荣昌生物	09995	86.30	2123.84	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	72.62%
医疗保健	0.41	6.56%
非日常生活消费品	0.33	5.23%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
住宿和餐饮业	0.16	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.98%
金融业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
通信服务	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	32.51	5926.86	9.11%
蓝晓科技	300487	107.42	5699.54	8.76%
贵州茅台	600519	3.10	5350.60	8.23%
东方雨虹	002271	273.15	5244.39	8.06%
国瓷材料	300285	220.51	5098.19	7.84%
万润股份	002643	221.54	3675.35	5.65%
春风动力	603129	34.22	3498.58	5.38%
首旅酒店	600258	216.32	3378.99	5.20%
腾讯控股	00700	12.13	3227.43	4.96%
阳光诺和	688621	34.85	2431.14	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	68.25%
医疗保健	0.35	5.33%
住宿和餐饮业	0.34	5.20%
通信服务	0.32	4.96%
科学研究和技术服务业	0.24	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.64%
采矿业	0.09	1.37%
房地产业	0.07	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	107.42	6273.15	8.98%
兴齐眼药	300573	41.47	6201.12	8.88%
国瓷材料	300285	220.51	6026.54	8.63%
东方雨虹	002271	221.52	5910.03	8.46%
贵州茅台	600519	3.09	5557.52	7.95%
腾讯控股	00700	18.70	5254.33	7.52%
春风动力	603129	31.18	4371.34	6.26%
万润股份	002643	221.54	3823.78	5.47%
首旅酒店	600258	206.68	3561.18	5.10%
阳光诺和	688621	34.85	2232.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	68.23%
通信服务	0.53	7.52%
住宿和餐饮业	0.36	5.10%
科学研究和技术服务业	0.28	3.95%
医疗保健	0.23	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.17%
采矿业	0.07	1.01%
房地产业	0.07	0.93%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	0.16	16.43	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.43	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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