我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4417.49 |
-4863.81 |
-1964.63 |
-4340.13 |
57.62 |
| 本期利润(万元) |
3332.86 |
-1641.21 |
-2576.20 |
-5777.63 |
-3388.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26500.27 |
0.00 |
-24795.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57124.40 |
59122.90 |
58129.15 |
60626.32 |
65140.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.95 |
0.00 |
-29.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4203.85 |
4183.06 |
5634.15 |
4002.69 |
5143.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
59241.20 |
60554.30 |
67746.77 |
66355.55 |
76628.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
59241.20 |
60554.30 |
67746.77 |
66355.55 |
76628.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.54 |
65.58 |
89.19 |
89.41 |
97.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
10.93 |
14.87 |
14.90 |
16.21 |
| 资产总计(万元) |
63882.70 |
65139.94 |
73574.89 |
70797.19 |
81907.11 |
| 负债合计(万元) |
461.02 |
107.24 |
156.37 |
164.52 |
156.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
63421.69 |
65032.70 |
73418.52 |
70632.67 |
81750.53 |
| 未分配利润(万元) |
-28496.91 |
-26654.93 |
-18007.86 |
-20285.25 |
-8699.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
22.24 |
13.09 |
61.93 |
43.42 |
| 投资收益(万元) |
-4777.81 |
-3521.38 |
-4489.99 |
-14919.77 |
-4646.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3457.79 |
-1545.38 |
7501.82 |
-6711.69 |
-6136.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1311.30 |
-5044.53 |
3024.92 |
-21569.54 |
-10739.15 |
| 管理人报酬(万元) |
376.06 |
971.32 |
550.12 |
1127.11 |
586.06 |
| 托管费(万元) |
62.68 |
161.89 |
91.69 |
187.85 |
97.68 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.26 |
10.40 |
20.37 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
457.13 |
1172.71 |
662.07 |
1355.25 |
704.04 |
| 利润总额(万元) |
-1768.43 |
-6217.24 |
2362.86 |
-22924.79 |
-11443.19 |
| 净利润(万元) |
-1768.43 |
-6217.24 |
2362.86 |
-22924.79 |
-11443.19 |
