资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45663.76 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3793.41 7.67%
其他资产 24.95 0.05%
资产总值:49482.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 76.79 4741.78 9.74%
热景生物 688068 28.35 4592.31 9.44%
春风动力 603129 16.24 4510.59 9.27%
悦康药业 688658 195.12 4411.62 9.07%
腾讯控股 00700 7.33 3965.75 8.15%
阿里巴巴-W 09988 18.65 2405.48 4.94%
宁德时代 300750 5.35 1964.84 4.04%
中际旭创 300308 3.10 1891.00 3.89%
新易盛 300502 3.70 1594.26 3.28%
东山精密 002384 18.25 1544.86 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 69.97%
通信服务 0.48 9.90%
非日常生活消费品 0.24 4.94%
金融业 0.14 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.14%
原材料 0.10 1.99%
采矿业 0.06 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.71%
医疗保健 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 84.24 4860.65 9.48%
腾讯控股 00700 7.73 4679.05 9.12%
热景生物 688068 27.87 4675.16 9.11%
春风动力 603129 17.00 4560.25 8.89%
悦康药业 688658 194.97 4318.59 8.42%
联邦制药 03933 153.60 2105.86 4.11%
新易盛 300502 4.59 1678.88 3.27%
兆易创新 603986 7.83 1670.14 3.26%
中芯国际 00981 22.30 1619.65 3.16%
中际旭创 300308 3.82 1542.06 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 60.32%
通信服务 0.53 10.36%
信息技术 0.39 7.61%
医疗保健 0.24 4.74%
非日常生活消费品 0.16 3.17%
租赁和商务服务业 0.15 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.98%
日常消费品 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%