财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.22 |
146.12 |
586.22 |
462.90 |
74.91 |
| 本期利润(万元) |
474.89 |
-30.97 |
955.42 |
341.53 |
581.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
0.28 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
21.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-88.00 |
0.00 |
-435.25 |
0.00 |
-1089.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2055.30 |
1994.54 |
2498.20 |
2621.36 |
2684.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.90 |
0.92 |
0.91 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
24.41 |
0.00 |
42.08 |
0.00 |
24.49 |
| 累计净值增长率(%) |
14.54 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-19.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2154.05 |
3467.22 |
4045.90 |
4295.18 |
4203.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
32751.09 |
45663.76 |
46998.80 |
43696.07 |
59241.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
32575.58 |
45663.76 |
46998.80 |
43696.07 |
59241.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.61 |
50.67 |
49.68 |
51.10 |
64.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
8.45 |
8.28 |
8.52 |
10.76 |
| 资产总计(万元) |
35255.19 |
49482.12 |
51857.91 |
48926.20 |
63882.70 |
| 负债合计(万元) |
301.87 |
817.95 |
660.54 |
1185.32 |
461.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
34953.32 |
48664.18 |
51197.36 |
47740.88 |
63421.69 |
| 未分配利润(万元) |
4979.96 |
-3337.26 |
-11367.03 |
-25036.78 |
-28496.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
15.80 |
7.21 |
17.90 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
5204.00 |
12163.08 |
1874.50 |
-8839.71 |
-4777.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4078.38 |
6525.68 |
9229.91 |
4754.24 |
3457.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9288.39 |
18704.56 |
11111.62 |
-4067.56 |
-1311.30 |
| 管理人报酬(万元) |
246.04 |
600.49 |
286.33 |
714.05 |
376.06 |
| 托管费(万元) |
41.01 |
100.08 |
47.72 |
119.01 |
62.68 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.93 |
10.32 |
20.01 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
301.35 |
732.19 |
349.65 |
869.03 |
457.13 |
| 利润总额(万元) |
8987.04 |
17972.37 |
10761.97 |
-4936.60 |
-1768.43 |
| 净利润(万元) |
8987.04 |
17972.37 |
10761.97 |
-4936.60 |
-1768.43 |
