富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)_资产配置

富国安诚回报12个月持有期混合A013143WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1442.94	15.86%
债券	5439.70	59.81%
银行存款和结算备付金	2204.16	24.23%
其他资产	8.83	0.10%

资产总值：9095.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	42.80	354.38	3.39%
阿里巴巴-W	09988	1.89	172.95	1.66%
广钢气体	688548	4.15	127.43	1.22%
药明康德	603259	0.67	112.12	1.07%
腾讯控股	00700	0.20	74.00	0.71%
澜起科技	688008	0.34	68.40	0.66%
极兔速递-W	01519	9.02	66.90	0.64%
杰瑞股份	002353	0.55	60.62	0.58%
毛戈平	01318	1.51	59.34	0.57%
颐海国际	01579	4.60	55.72	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.13%
金融业	0.04	3.39%
非日常生活消费品	0.02	1.66%
日常消费品	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
通信服务	0.01	0.71%
工业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	15.21	603.65	4.82%
宏和科技	603256	2.01	533.31	4.26%
澜起科技	688008	1.44	446.10	3.56%
新易盛	300502	0.64	389.69	3.11%
阿里巴巴-W	09988	3.78	304.84	2.43%
中际旭创	300308	0.19	241.30	1.93%
寒武纪	688256	0.15	236.78	1.89%
四方达	300179	3.50	208.00	1.66%
新锐股份	688257	1.86	189.62	1.51%
拓荆科技	688072	0.20	168.15	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	32.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.94%
非日常生活消费品	0.03	2.72%
通信服务	0.02	1.22%
日常消费品	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.84%
工业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.78	397.17	3.16%
山东黄金	600547	8.64	347.76	2.76%
广钢气体	688548	11.68	259.81	2.06%
宏和科技	603256	2.63	184.23	1.46%
粤桂股份	000833	6.45	166.41	1.32%
峨眉山A	000888	11.78	149.49	1.19%
佰维存储	688525	0.52	109.79	0.87%
毛戈平	01318	1.51	100.53	0.80%
极兔速递-W	01519	9.02	80.52	0.64%
华曙高科	688433	1.04	78.56	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.35%
采矿业	0.05	3.89%
非日常生活消费品	0.05	3.68%
日常消费品	0.02	1.33%
综合	0.02	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
工业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	15.42	596.91	3.30%
阿里巴巴-W	09988	3.78	487.54	2.69%
宏和科技	603256	9.58	352.64	1.95%
佰维存储	688525	3.02	347.18	1.92%
腾讯控股	00700	0.57	308.39	1.70%
英维克	002837	2.51	268.29	1.48%
阳光电源	300274	1.51	258.27	1.43%
峨眉山A	000888	14.72	193.13	1.07%
菲利华	300395	1.93	193.49	1.07%
东山精密	002384	2.27	192.16	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	19.26%
采矿业	0.12	6.87%
非日常生活消费品	0.06	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
通信服务	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.02	1.00%
原材料	0.02	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	10.00	1120.87	10.73%
24国开03	10.00	1034.63	9.91%
25国开08	10.00	1007.14	9.65%
25国开02	10.00	1006.75	9.64%
24进出03	8.00	810.54	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4979.92	47.69%
可转债	259.87	2.49%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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