我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-291.07 |
-426.74 |
-305.13 |
-1058.91 |
-238.04 |
| 本期利润(万元) |
620.34 |
14.33 |
136.41 |
-934.63 |
-366.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-831.70 |
0.00 |
-881.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20892.51 |
22202.26 |
25319.29 |
27269.35 |
30140.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1103.95 |
215.38 |
1781.29 |
11465.33 |
10315.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
39223.89 |
54319.36 |
65451.57 |
105180.95 |
193197.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9011.30 |
9273.96 |
11387.95 |
24386.13 |
61320.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
30212.59 |
45045.40 |
54063.62 |
80794.82 |
131877.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.76 |
41.70 |
51.49 |
83.27 |
130.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
5.21 |
6.44 |
10.41 |
16.26 |
| 资产总计(万元) |
53403.23 |
60860.83 |
77272.78 |
123005.85 |
203631.70 |
| 负债合计(万元) |
3123.75 |
166.27 |
395.17 |
6340.24 |
1184.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
50279.48 |
60694.56 |
76877.61 |
116665.61 |
202447.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1941.73 |
-2270.19 |
-1101.76 |
-124.04 |
7512.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.29 |
103.65 |
53.25 |
302.67 |
176.69 |
| 投资收益(万元) |
-726.14 |
-1761.75 |
-1126.62 |
3900.84 |
385.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.70 |
334.18 |
891.31 |
-2148.29 |
6979.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
268.84 |
-1323.91 |
-182.06 |
2055.22 |
7541.02 |
| 管理人报酬(万元) |
221.17 |
640.77 |
366.15 |
1483.12 |
772.22 |
| 托管费(万元) |
27.65 |
80.10 |
45.77 |
185.39 |
96.53 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.23 |
10.59 |
20.60 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
320.54 |
923.58 |
526.84 |
2135.71 |
1112.07 |
| 利润总额(万元) |
-51.70 |
-2247.49 |
-708.90 |
-80.50 |
6428.95 |
| 净利润(万元) |
-51.70 |
-2247.49 |
-708.90 |
-80.50 |
6428.95 |
