财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 668.44 406.88 1024.46 544.74 219.18
本期利润(万元) 1041.16 262.37 1059.76 990.12 547.21
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.04 0.08 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 16.24 0.00 7.71 0.00 3.39
期末可供分配利润(万元) 825.66 0.00 461.52 0.00 -343.53
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.05 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 5893.31 5703.59 9705.87 11601.92 14187.01
期末基金份额净值(元) 1.22 1.07 1.05 1.10 1.02
本期净值增长率(%) 15.75 0.00 6.99 0.00 3.05
累计净值增长率(%) 22.00 0.00 5.40 0.00 1.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1078.96 1029.34 2363.05 3392.79 1103.95
交易性金融资产(万元) 10478.62 14633.48 22554.23 38256.86 39223.89
其中:股票投资(万元) 5273.07 7125.65 12769.41 12519.54 9011.30
其中:债券投资(万元) 5205.56 7507.82 9784.82 25737.32 30212.59
应付管理人报酬(万元) 8.10 12.73 20.06 29.01 33.76
应付托管费(万元) 1.01 1.59 2.51 3.63 4.22
资产总计(万元) 13787.88 18220.11 30473.35 44220.98 53403.23
负债合计(万元) 1259.96 107.24 539.30 2675.05 3123.75
所有者权益合计(万元) 12527.92 18112.87 29934.05 41545.93 50279.48
未分配利润(万元) 2155.67 792.52 212.09 -929.82 -1941.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.35 34.75 23.91 89.05 42.29
投资收益(万元) 1522.63 2278.74 608.51 -683.58 -726.14
公允价值变动收益(万元) 620.32 260.55 748.60 1845.68 952.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2153.31 2574.04 1381.02 1251.14 268.84
管理人报酬(万元) 54.04 228.05 137.62 406.02 221.17
托管费(万元) 6.75 28.51 17.20 50.75 27.65
其它费用(万元) 9.54 19.68 9.80 20.07 10.02
费用合计(万元) 84.66 335.52 201.63 590.67 320.54
利润总额(万元) 2068.64 2238.52 1179.39 660.47 -51.70
净利润(万元) 2068.64 2238.52 1179.39 660.47 -51.70