资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2763.72 30.41%
债券 5876.34 64.67%
银行存款和结算备付金 440.13 4.84%
其他资产 7.08 0.08%
资产总值:9087.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 14.37 244.86 2.89%
中金黄金 600489 11.00 240.90 2.84%
渣打集团 02888 0.98 206.65 2.44%
中国黄金国际 02099 0.87 164.60 1.94%
山金国际 000975 6.80 154.77 1.83%
科达制造 600499 12.91 144.46 1.70%
盛屯矿业 600711 13.64 138.31 1.63%
神火股份 000933 5.11 133.98 1.58%
招金矿业 01818 7.93 122.80 1.45%
紫金矿业 601899 4.13 123.03 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 7.75%
原材料 0.06 7.64%
制造业 0.06 6.91%
金融 0.02 2.69%
金融业 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.27%
信息技术 0.01 0.93%
工业 0.01 0.71%
非日常生活消费品 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.00 388.25 3.10%
长江电力 600900 10.79 285.61 2.28%
广钢气体 688548 5.24 272.83 2.18%
唯特偶 301319 1.15 192.35 1.54%
兆易创新 603986 0.22 179.30 1.43%
中国平安 601318 3.53 168.52 1.35%
神工股份 688233 0.64 137.89 1.10%
科达制造 600499 9.89 136.48 1.09%
京东方A 000725 15.12 131.24 1.05%
顺络电子 002138 1.78 130.12 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 26.56%
信息技术 0.05 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.81%
金融业 0.02 1.52%
原材料 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.79%
建筑业 0.01 0.78%
金融 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 10.00 1006.96 11.88%
电投KY15 8.00 818.60 9.66%
25中证G2 8.00 804.41 9.49%
25国开02 7.00 704.72 8.32%
24紫金Y4 5.00 519.65 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4337.24 51.18%
企业债 1338.25 15.79%
可转债 200.85 2.37%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%