富国信享回报12个月持有期混合C(013679)_财务情况

富国信享回报12个月持有期混合C013679WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3.37	57.23	365.78	231.00	115.99
本期利润(万元)	58.25	-24.39	392.65	226.29	209.73
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	0.14	0.09	0.07
加权平均净值利润率(%)	2.34	0.00	12.27	0.00	5.94
期末可供分配利润(万元)	447.19	0.00	509.87	0.00	386.21
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.23	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	2331.41	2414.52	2710.73	2853.40	3168.24
期末基金份额净值(元)	1.26	1.22	1.23	1.25	1.16
本期净值增长率(%)	2.34	0.00	12.61	0.00	6.15
累计净值增长率(%)	26.05	0.00	23.17	0.00	16.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	574.61	711.74	608.03	56.42	1665.90
交易性金融资产(万元)	11530.60	12047.34	15432.07	18364.03	21781.27
其中：股票投资(万元)	4881.37	3076.40	6180.92	5804.10	6215.66
其中：债券投资(万元)	6649.23	8970.94	9251.15	12559.93	15565.61
应付管理人报酬(万元)	8.03	9.26	10.49	12.51	15.81
应付托管费(万元)	1.51	1.74	1.97	2.35	2.96
资产总计(万元)	12682.40	13938.38	16168.07	18712.50	23892.08
负债合计(万元)	153.12	311.16	447.93	417.01	122.14
所有者权益合计(万元)	12529.28	13627.22	15720.14	18295.49	23769.94
未分配利润(万元)	2739.80	2710.59	2338.85	1737.48	2250.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.98	8.65	4.38	67.15	32.35
投资收益(万元)	106.16	2080.60	680.72	3122.81	2995.65
公允价值变动收益(万元)	268.53	57.84	442.77	-393.28	-300.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	378.67	2147.09	1127.87	2796.68	2727.75
管理人报酬(万元)	52.53	127.77	67.62	195.69	112.85
托管费(万元)	9.85	23.96	12.68	36.69	21.16
其它费用(万元)	9.91	20.31	10.20	22.42	11.71
费用合计(万元)	81.48	196.96	106.43	332.02	208.63
利润总额(万元)	297.18	1950.13	1021.43	2464.66	2519.12
净利润(万元)	297.18	1950.13	1021.43	2464.66	2519.12

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