我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.65 |
686.66 |
405.78 |
171.36 |
-39.57 |
| 本期利润(万元) |
13.72 |
629.03 |
456.20 |
701.19 |
152.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
464.18 |
0.00 |
-78.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4451.69 |
5327.01 |
6196.90 |
10279.07 |
13645.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1665.90 |
2281.55 |
1951.92 |
3632.88 |
1624.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
21781.27 |
44225.93 |
54931.64 |
67503.67 |
101506.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
6215.66 |
8279.72 |
15519.79 |
19443.86 |
26746.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
15565.61 |
35946.21 |
39411.85 |
48059.82 |
74760.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.81 |
28.42 |
39.02 |
53.02 |
62.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
5.33 |
7.32 |
9.94 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
23892.08 |
46730.99 |
75676.34 |
83852.11 |
112163.95 |
| 负债合计(万元) |
122.14 |
7456.79 |
17501.97 |
7793.42 |
16533.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
23769.94 |
39274.20 |
58174.38 |
76058.69 |
95630.71 |
| 未分配利润(万元) |
2250.65 |
607.42 |
-256.74 |
-2057.15 |
513.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.35 |
193.31 |
53.10 |
331.67 |
156.07 |
| 投资收益(万元) |
2995.65 |
1413.62 |
1270.59 |
-790.92 |
-1498.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-300.25 |
1913.45 |
959.69 |
-1657.09 |
1400.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2727.75 |
3520.38 |
2283.38 |
-2116.34 |
57.56 |
| 管理人报酬(万元) |
112.85 |
476.19 |
272.37 |
744.44 |
377.62 |
| 托管费(万元) |
21.16 |
89.29 |
51.07 |
139.58 |
70.80 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
24.01 |
12.23 |
23.46 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
208.63 |
835.37 |
511.95 |
1189.75 |
617.40 |
| 利润总额(万元) |
2519.12 |
2685.02 |
1771.42 |
-3306.09 |
-559.84 |
| 净利润(万元) |
2519.12 |
2685.02 |
1771.42 |
-3306.09 |
-559.84 |
