财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 365.78 231.00 115.99 44.57 687.89
本期利润(万元) 392.65 226.29 209.73 79.32 603.63
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.09 0.07 0.02 0.11
加权平均净值利润率(%) 12.27 0.00 5.94 0.00 10.78
期末可供分配利润(万元) 509.87 0.00 386.21 0.00 321.35
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.14 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 2710.73 2853.40 3168.24 3492.95 3747.19
期末基金份额净值(元) 1.23 1.25 1.16 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 12.61 0.00 6.15 0.00 8.38
累计净值增长率(%) 23.17 0.00 16.11 0.00 9.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 711.74 608.03 56.42 1665.90 2281.55
交易性金融资产(万元) 12047.34 15432.07 18364.03 21781.27 44225.93
其中:股票投资(万元) 3076.40 6180.92 5804.10 6215.66 8279.72
其中:债券投资(万元) 8970.94 9251.15 12559.93 15565.61 35946.21
应付管理人报酬(万元) 9.26 10.49 12.51 15.81 28.42
应付托管费(万元) 1.74 1.97 2.35 2.96 5.33
资产总计(万元) 13938.38 16168.07 18712.50 23892.08 46730.99
负债合计(万元) 311.16 447.93 417.01 122.14 7456.79
所有者权益合计(万元) 13627.22 15720.14 18295.49 23769.94 39274.20
未分配利润(万元) 2710.59 2338.85 1737.48 2250.65 607.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.65 4.38 67.15 32.35 193.31
投资收益(万元) 2080.60 680.72 3122.81 2995.65 1413.62
公允价值变动收益(万元) 57.84 442.77 -393.28 -300.25 1913.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2147.09 1127.87 2796.68 2727.75 3520.38
管理人报酬(万元) 127.77 67.62 195.69 112.85 476.19
托管费(万元) 23.96 12.68 36.69 21.16 89.29
其它费用(万元) 20.31 10.20 22.42 11.71 24.01
费用合计(万元) 196.96 106.43 332.02 208.63 835.37
利润总额(万元) 1950.13 1021.43 2464.66 2519.12 2685.02
净利润(万元) 1950.13 1021.43 2464.66 2519.12 2685.02