资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13696.56 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 878.95 6.01%
其他资产 50.02 0.34%
资产总值:14625.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.19 860.69 5.93%
中际旭创 300308 0.65 825.50 5.69%
澜起科技 688008 2.55 790.03 5.45%
罗博特科 300757 1.11 687.09 4.74%
国泰海通 601211 35.05 637.91 4.40%
芯朋微 688508 6.28 583.56 4.02%
华丰科技 688629 3.00 562.53 3.88%
精测电子 300567 1.76 558.98 3.85%
华虹宏力 01347 2.50 467.28 3.22%
北方华创 002371 0.50 442.28 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 76.90%
金融业 0.10 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.58%
信息技术 0.05 3.22%
批发和零售业 0.01 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.24 1198.80 6.25%
盛科通信 688702 6.20 1034.66 5.40%
龙磁科技 300835 10.55 832.29 4.34%
广发证券 000776 43.95 789.34 4.12%
新化股份 603867 23.50 713.23 3.72%
恒立液压 601100 6.50 624.00 3.25%
国泰海通 601211 35.05 581.48 3.03%
华泰证券 601688 31.10 553.58 2.89%
兴业证券 601377 85.00 498.95 2.60%
华电国际 600027 90.00 423.90 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 53.55%
金融业 0.26 13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.44%
金融 0.06 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.21%
建筑业 0.04 2.07%
通讯服务 0.02 1.07%
保健 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2104 0.10 10.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%