我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-816.65 |
-1729.47 |
-1765.19 |
-3593.84 |
-320.85 |
| 本期利润(万元) |
3285.74 |
-665.65 |
-465.25 |
-4971.91 |
-735.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8806.89 |
0.00 |
-9066.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32432.73 |
30690.47 |
32062.99 |
34343.75 |
37735.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.78 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.60 |
1885.56 |
2311.45 |
8181.76 |
9883.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21985.15 |
26170.45 |
31576.32 |
34649.39 |
37648.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
21985.15 |
26170.45 |
31566.12 |
34649.39 |
37648.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.74 |
40.37 |
58.13 |
55.41 |
63.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
6.73 |
9.69 |
9.23 |
10.51 |
| 资产总计(万元) |
34652.86 |
39123.37 |
46120.29 |
44513.53 |
52690.67 |
| 负债合计(万元) |
108.83 |
199.66 |
126.64 |
157.19 |
688.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
34544.02 |
38923.71 |
45993.65 |
44356.34 |
52002.68 |
| 未分配利润(万元) |
-10018.05 |
-10375.59 |
-7986.38 |
-5210.70 |
-1437.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.65 |
60.06 |
34.53 |
145.06 |
99.09 |
| 投资收益(万元) |
-1724.30 |
-3365.15 |
-779.64 |
-4040.07 |
-3035.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1205.76 |
-1463.49 |
-1266.66 |
-1544.33 |
1130.30 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
90.19 |
86.39 |
18.93 |
18.67 |
| 收入合计(万元) |
-491.22 |
-4678.39 |
-1925.38 |
-5420.40 |
-1787.54 |
| 管理人报酬(万元) |
215.25 |
671.50 |
390.73 |
759.87 |
414.81 |
| 托管费(万元) |
35.88 |
111.92 |
65.12 |
126.65 |
69.14 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
18.34 |
9.57 |
19.45 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
276.25 |
844.64 |
489.43 |
931.28 |
509.20 |
| 利润总额(万元) |
-767.47 |
-5523.03 |
-2414.81 |
-6351.68 |
-2296.73 |
| 净利润(万元) |
-767.47 |
-5523.03 |
-2414.81 |
-6351.68 |
-2296.73 |
