方正富邦策略轮动混合C(013079)_资产配置

方正富邦策略轮动混合C013079FOUNDER FUBANG STRATEGIC ROTATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21985.15	63.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12664.73	36.55%
其他资产	2.98	0.01%

资产总值：34652.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1687.50	4.89%
海油发展	600968	245.47	1011.34	2.93%
中国移动	600941	8.50	913.75	2.65%
建设银行	601939	120.00	888.00	2.57%
工商银行	601398	135.00	769.50	2.23%
紫金矿业	601899	42.75	751.12	2.17%
东方证券	600958	95.77	727.84	2.11%
中鼎股份	000887	55.00	673.20	1.95%
金种子酒	600199	55.00	655.05	1.90%
华泰证券	601688	51.82	642.05	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	28.36%
金融业	0.54	15.77%
采矿业	0.36	10.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.77%
材料	0.03	0.87%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	120.00	1924.80	5.31%
赤峰黄金	600988	75.00	1226.25	3.38%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	3.29%
康恩贝	600572	195.01	941.90	2.60%
中国石化	600028	133.84	855.24	2.36%
东方证券	600958	93.75	773.45	2.13%
中国石油	601857	70.00	691.60	1.91%
中鼎股份	000887	60.00	688.80	1.90%
常熟汽饰	603035	42.82	678.27	1.87%
万华化学	600309	8.00	662.40	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	33.93%
采矿业	0.46	12.67%
金融业	0.28	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.00%
批发和零售业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	153.50	2842.82	7.30%
贵州茅台	600519	1.05	1812.30	4.66%
康恩贝	600572	227.01	1146.40	2.95%
东方证券	600958	112.65	980.07	2.52%
达仁堂	600329	28.17	947.92	2.44%
胜宏科技	300476	42.40	782.28	2.01%
中国太保	601601	31.26	743.36	1.91%
金力永磁	300748	35.50	717.76	1.84%
一汽富维	600742	70.00	668.50	1.72%
江苏银行	600919	92.80	620.83	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	46.41%
金融业	0.59	15.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.28%
采矿业	0.04	1.00%
批发和零售业	0.03	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.20	3956.81	9.37%
金种子酒	600199	166.55	3917.26	9.28%
华泰证券	601688	130.50	2063.20	4.89%
招商银行	600036	54.99	1813.19	4.29%
中信证券	600030	65.00	1407.90	3.33%
南方航空	600029	192.11	1175.68	2.78%
五粮液	000858	6.50	1014.65	2.40%
东方证券	600958	100.65	964.25	2.28%
兴业银行	601166	58.00	944.82	2.24%
韦尔股份	603501	10.10	940.09	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	40.99%
金融业	1.09	25.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.08%
采矿业	0.04	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.98%
科学研究和技术服务业	0.04	0.95%
批发和零售业	0.04	0.91%
房地产业	0.03	0.62%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
进出2104	0.10	10.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10.20	0.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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