资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9234.90 81.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2036.26 18.06%
其他资产 1.41 0.01%
资产总值:11272.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.49 579.61 5.16%
立讯精密 002475 11.02 544.72 4.85%
中际旭创 300308 0.66 533.57 4.75%
精智达 688627 1.18 498.19 4.43%
澜起科技 688008 2.20 445.55 3.96%
长鑫科技 688825 7.70 422.13 3.76%
聚辰股份 688123 2.19 349.80 3.11%
精测电子 300567 1.88 345.98 3.08%
瑞可达 688800 5.02 282.27 2.51%
汇绿生态 001267 7.62 250.16 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.44%
信息技术 0.01 1.29%
批发和零售业 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.19 860.69 5.93%
中际旭创 300308 0.65 825.50 5.69%
澜起科技 688008 2.55 790.03 5.45%
罗博特科 300757 1.11 687.09 4.74%
国泰海通 601211 35.05 637.91 4.40%
芯朋微 688508 6.28 583.56 4.02%
华丰科技 688629 3.00 562.53 3.88%
精测电子 300567 1.76 558.98 3.85%
华虹宏力 01347 2.50 467.28 3.22%
北方华创 002371 0.50 442.28 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 76.90%
金融业 0.10 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.58%
信息技术 0.05 3.22%
批发和零售业 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2104 0.10 10.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%