财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.62 |
7.16 |
256.49 |
166.60 |
86.94 |
| 本期利润(万元) |
435.76 |
-112.51 |
237.91 |
165.39 |
74.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.73 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98.95 |
0.00 |
-231.08 |
0.00 |
-573.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
883.36 |
1390.88 |
1877.20 |
1980.47 |
2821.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.83 |
0.90 |
0.90 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
40.42 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
26.46 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-14.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.26 |
1045.25 |
301.59 |
305.99 |
326.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13696.56 |
20375.88 |
19292.16 |
21725.83 |
21985.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
13696.56 |
20375.88 |
19292.16 |
21725.83 |
21985.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.09 |
25.31 |
29.34 |
33.57 |
34.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
4.22 |
4.89 |
5.60 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
14625.54 |
24813.75 |
29691.63 |
32901.61 |
34652.86 |
| 负债合计(万元) |
119.44 |
797.65 |
100.17 |
98.80 |
108.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
14506.10 |
24016.10 |
29591.46 |
32802.81 |
34544.02 |
| 未分配利润(万元) |
3426.96 |
-1852.14 |
-4237.11 |
-5696.41 |
-10018.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.11 |
27.08 |
51.30 |
26.65 |
60.06 |
| 投资收益(万元) |
3454.23 |
1177.18 |
-294.82 |
-1724.30 |
-3365.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-510.68 |
-201.13 |
3222.31 |
1205.76 |
-1463.49 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.54 |
1.08 |
0.67 |
90.19 |
| 收入合计(万元) |
2984.41 |
1003.67 |
2979.87 |
-491.22 |
-4678.39 |
| 管理人报酬(万元) |
347.98 |
185.19 |
418.89 |
215.25 |
671.50 |
| 托管费(万元) |
58.00 |
30.86 |
69.82 |
35.88 |
111.92 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
8.66 |
17.49 |
8.67 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
445.40 |
237.74 |
536.95 |
276.25 |
844.64 |
| 利润总额(万元) |
2539.01 |
765.93 |
2442.92 |
-767.47 |
-5523.03 |
| 净利润(万元) |
2539.01 |
765.93 |
2442.92 |
-767.47 |
-5523.03 |
