资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57395.61 88.94%
债券 1826.19 2.83%
银行存款和结算备付金 4508.77 6.99%
其他资产 798.96 1.24%
资产总值:64529.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 13.00 3731.78 5.90%
新集能源 601918 300.00 3387.00 5.35%
中国石油 601857 300.00 3363.00 5.31%
工商银行 601398 400.00 3311.99 5.23%
渝农商行 601077 480.00 3220.80 5.09%
新天然气 603393 125.00 3060.00 4.83%
建发国际集团 01908 235.00 2756.55 4.35%
传音控股 688036 50.00 2690.00 4.25%
中远海能 600026 125.00 2570.00 4.06%
联邦制药 03933 350.00 2397.50 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.27 20.10%
采矿业 1.14 17.93%
制造业 1.07 16.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 12.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 6.65%
房地产 0.28 4.35%
医疗保健 0.24 3.79%
能源 0.24 3.72%
房地产业 0.15 2.40%
农、林、牧、渔业 0.08 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 361.19 3102.62 5.90%
宁德时代 300750 7.50 2947.57 5.60%
贝壳-W 02423 80.00 2609.60 4.96%
中国石油 601857 300.00 2604.00 4.95%
联邦制药 03933 350.00 2562.00 4.87%
春风动力 603129 10.00 2558.00 4.86%
兴业证券 601377 411.45 2485.16 4.73%
建发国际集团 01908 200.00 2346.00 4.46%
宇通客车 600066 86.00 2305.66 4.38%
招商证券 600999 100.00 2110.00 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 27.15%
金融业 1.11 21.16%
房地产 0.67 12.77%
采矿业 0.57 10.89%
医疗保健 0.26 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.94%
房地产业 0.19 3.61%
原材料 0.10 1.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.00 1714.72 2.71%
25国债19 1.10 111.47 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1826.19 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%