资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60235.70 92.92%
债券 110.83 0.17%
银行存款和结算备付金 4402.06 6.79%
其他资产 78.30 0.12%
资产总值:64826.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 9.34%
徐工机械 000425 500.00 5040.00 7.81%
中煤能源 601898 221.85 3815.82 5.91%
中国石油 601857 300.00 3657.00 5.67%
中远海控 601919 200.00 3002.00 4.65%
长江电力 600900 100.00 2704.00 4.19%
贝壳-W 02423 80.00 2676.80 4.15%
华润置地 01109 100.00 2529.00 3.92%
渝农商行 601077 310.43 2188.53 3.39%
华新建材 06655 100.00 1415.00 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 31.37%
采矿业 1.12 17.35%
金融业 0.92 14.24%
房地产 0.52 8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 6.16%
原材料 0.26 4.04%
医疗保健 0.21 3.29%
金融 0.05 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 500.00 5790.00 9.90%
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 5.89%
中国太保 601601 75.00 3143.25 5.38%
华新建材 600801 125.00 3067.50 5.25%
宁德时代 300750 7.35 2699.36 4.62%
联邦制药 03933 250.00 2617.50 4.48%
华润置地 01109 100.00 2457.00 4.20%
渝农商行 601077 350.00 2261.00 3.87%
中国石油 601857 200.00 2082.00 3.56%
洛阳钼业 603993 100.00 2000.00 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 27.76%
采矿业 1.24 21.23%
金融业 1.07 18.28%
房地产 0.43 7.41%
原材料 0.27 4.56%
医疗保健 0.26 4.48%
金融 0.24 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.70%
教育 0.09 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.83 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%