财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4980.20 |
2150.49 |
5303.74 |
5829.92 |
-1214.09 |
| 本期利润(万元) |
-2370.87 |
348.59 |
10979.31 |
8681.80 |
3225.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
0.21 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3279.38 |
0.00 |
4966.98 |
0.00 |
336.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31172.95 |
36812.16 |
40675.75 |
52610.16 |
55041.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.21 |
1.25 |
1.27 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.15 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
16.06 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
7.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5534.64 |
3958.43 |
4296.98 |
5574.78 |
7064.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
49464.21 |
54839.06 |
58880.56 |
76029.85 |
83428.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
49211.05 |
54788.50 |
58830.34 |
75321.01 |
83428.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.16 |
50.56 |
50.22 |
708.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.52 |
64.34 |
64.24 |
80.53 |
88.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
10.72 |
10.71 |
13.42 |
14.79 |
| 资产总计(万元) |
59024.38 |
59315.93 |
64940.02 |
81819.74 |
92116.64 |
| 负债合计(万元) |
6435.04 |
841.55 |
1887.18 |
1498.12 |
2866.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
52589.34 |
58474.39 |
63052.84 |
80321.62 |
89249.91 |
| 未分配利润(万元) |
4994.34 |
11350.74 |
4362.94 |
1294.13 |
-102.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
17.82 |
8.89 |
27.67 |
13.79 |
| 投资收益(万元) |
8980.02 |
7128.14 |
-1105.35 |
7873.34 |
6253.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13083.83 |
6360.94 |
5055.36 |
7156.34 |
6208.52 |
| 其它收入(万元) |
35.95 |
36.60 |
16.49 |
40.81 |
27.97 |
| 收入合计(万元) |
-4058.59 |
13543.51 |
3975.38 |
15098.17 |
12503.54 |
| 管理人报酬(万元) |
385.38 |
809.57 |
430.03 |
1053.64 |
534.39 |
| 托管费(万元) |
64.23 |
134.93 |
71.67 |
175.61 |
89.07 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.77 |
11.34 |
22.96 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
540.45 |
1032.55 |
542.39 |
1345.06 |
672.85 |
| 利润总额(万元) |
-4599.04 |
12510.96 |
3432.99 |
13753.11 |
11830.70 |
| 净利润(万元) |
-4599.04 |
12510.96 |
3432.99 |
13753.11 |
11830.70 |
