我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1869.80 |
4849.41 |
2183.46 |
-2763.99 |
-727.73 |
| 本期利润(万元) |
5691.19 |
10246.59 |
6753.64 |
-11770.31 |
631.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.13 |
0.08 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.37 |
0.00 |
-12235.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77510.30 |
74307.01 |
76696.43 |
84247.68 |
100288.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.00 |
0.96 |
0.87 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7064.23 |
7275.12 |
7313.01 |
11479.24 |
8875.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
83428.26 |
88330.27 |
110143.63 |
155923.35 |
175729.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
83428.26 |
88330.27 |
110143.63 |
154903.14 |
172697.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1020.21 |
3031.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.72 |
98.53 |
145.71 |
219.68 |
237.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.79 |
16.42 |
24.28 |
36.61 |
39.51 |
| 资产总计(万元) |
92116.64 |
95743.66 |
118133.05 |
167798.12 |
188373.55 |
| 负债合计(万元) |
2866.73 |
258.25 |
401.59 |
2205.65 |
4163.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
89249.91 |
95485.41 |
117731.46 |
165592.47 |
184209.93 |
| 未分配利润(万元) |
-102.21 |
-14021.28 |
-5216.74 |
-1453.61 |
12965.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
40.11 |
24.83 |
237.95 |
213.50 |
| 投资收益(万元) |
6253.26 |
-997.65 |
3946.34 |
-721.61 |
5008.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6208.52 |
-9969.94 |
-5753.44 |
4281.10 |
10892.78 |
| 其它收入(万元) |
27.97 |
84.06 |
67.52 |
347.40 |
225.25 |
| 收入合计(万元) |
12503.54 |
-10843.42 |
-1714.75 |
4144.84 |
16339.68 |
| 管理人报酬(万元) |
534.39 |
1739.94 |
1055.87 |
3027.28 |
1697.37 |
| 托管费(万元) |
89.07 |
289.99 |
175.98 |
504.55 |
282.89 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
24.68 |
12.66 |
25.10 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
672.85 |
2157.81 |
1305.37 |
3745.15 |
2078.78 |
| 利润总额(万元) |
11830.70 |
-13001.23 |
-3020.12 |
399.69 |
14260.90 |
| 净利润(万元) |
11830.70 |
-13001.23 |
-3020.12 |
399.69 |
14260.90 |
