财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5303.74 5829.92 -1214.09 -2720.42 5677.52
本期利润(万元) 10979.31 8681.80 3225.36 -734.31 11833.88
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.19 0.05 -0.01 0.16
加权平均净值利润率(%) 19.48 0.00 5.18 0.00 16.39
期末可供分配利润(万元) 4966.98 0.00 336.13 0.00 1240.21
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 40675.75 52610.16 55041.85 63930.29 64687.70
期末基金份额净值(元) 1.25 1.27 1.08 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 22.56 0.00 5.62 0.00 16.80
累计净值增长率(%) 25.00 0.00 7.72 0.00 1.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3958.43 4296.98 5574.78 7064.23 7275.12
交易性金融资产(万元) 54839.06 58880.56 76029.85 83428.26 88330.27
其中:股票投资(万元) 54788.50 58830.34 75321.01 83428.26 88330.27
其中:债券投资(万元) 50.56 50.22 708.84 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.34 64.24 80.53 88.72 98.53
应付托管费(万元) 10.72 10.71 13.42 14.79 16.42
资产总计(万元) 59315.93 64940.02 81819.74 92116.64 95743.66
负债合计(万元) 841.55 1887.18 1498.12 2866.73 258.25
所有者权益合计(万元) 58474.39 63052.84 80321.62 89249.91 95485.41
未分配利润(万元) 11350.74 4362.94 1294.13 -102.21 -14021.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.82 8.89 27.67 13.79 40.11
投资收益(万元) 7128.14 -1105.35 7873.34 6253.26 -997.65
公允价值变动收益(万元) 6360.94 5055.36 7156.34 6208.52 -9969.94
其它收入(万元) 36.60 16.49 40.81 27.97 84.06
收入合计(万元) 13543.51 3975.38 15098.17 12503.54 -10843.42
管理人报酬(万元) 809.57 430.03 1053.64 534.39 1739.94
托管费(万元) 134.93 71.67 175.61 89.07 289.99
其它费用(万元) 22.77 11.34 22.96 11.49 24.68
费用合计(万元) 1032.55 542.39 1345.06 672.85 2157.81
利润总额(万元) 12510.96 3432.99 13753.11 11830.70 -13001.23
净利润(万元) 12510.96 3432.99 13753.11 11830.70 -13001.23