富国红利混合C(012579)_资产配置

富国红利混合C012579WELLS FARGO DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90987.76	91.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6096.57	6.14%
其他资产	2281.33	2.30%

资产总值：99365.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	150.00	4507.50	4.56%
中国神华	601088	100.00	4360.00	4.41%
渝农商行	601077	800.00	4352.00	4.40%
郑煤机	601717	300.00	4227.00	4.27%
滨江集团	002244	360.00	4082.40	4.13%
淮河能源	600575	980.00	3753.40	3.79%
国泰君安	601211	200.00	3696.00	3.74%
嘉友国际	603871	153.99	3494.13	3.53%
中国石化	600028	444.60	3094.42	3.13%
兖矿能源	600188	126.26	2108.48	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	20.03%
采矿业	1.59	16.11%
金融业	1.46	14.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	8.91%
房地产业	0.83	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	6.28%
房地产	0.49	4.93%
日常消费品	0.27	2.71%
医疗保健	0.21	2.10%
非日常生活消费品	0.20	2.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	300.00	6132.00	6.87%
郑煤机	601717	300.00	4440.00	4.97%
中国神华	601088	100.00	4437.00	4.97%
甘肃能化	000552	1000.00	3470.00	3.89%
中广核电力	01816	980.00	3077.20	3.45%
渝农商行	601077	600.00	3012.00	3.37%
天山铝业	002532	360.00	2919.60	3.27%
长江电力	600900	100.00	2892.00	3.24%
淮河能源	600575	735.00	2859.15	3.20%
嘉友国际	603871	153.99	2724.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	22.60%
采矿业	1.43	15.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	9.53%
能源	0.82	9.13%
金融业	0.71	8.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	7.44%
房地产业	0.50	5.64%
公用事业	0.31	3.45%
日常消费品	0.25	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	360.03	5382.45	6.02%
中国海洋石油	00883	300.00	4929.00	5.52%
赛轮轮胎	601058	332.59	4882.42	5.46%
中国核电	601985	500.00	4595.00	5.14%
长江电力	600900	180.00	4487.40	5.02%
中国移动	00941	70.00	4245.50	4.75%
滨江集团	002244	603.34	4012.24	4.49%
中国神华	601088	100.00	3909.00	4.37%
华发股份	600325	464.36	3278.38	3.67%
中国移动	600941	28.00	2961.28	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	10.16%
房地产业	0.86	9.65%
采矿业	0.78	8.68%
能源	0.49	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	5.34%
通信服务	0.42	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.85%
房地产	0.24	2.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	240.00	7524.00	7.88%
滨江集团	002244	849.99	6179.46	6.47%
中国海洋石油	00883	450.00	5301.00	5.55%
紫金矿业	601899	375.00	4672.50	4.89%
郑煤机	601717	360.03	4554.38	4.77%
长江电力	600900	180.00	4201.20	4.40%
中国海油	600938	200.00	4194.00	4.39%
中国移动	00941	70.00	4110.40	4.30%
中国核电	601985	500.00	3750.00	3.93%
越秀地产	00123	617.50	3556.80	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.81	29.39%
制造业	1.70	17.84%
房地产业	1.12	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	8.33%
能源	0.53	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.53%
通信服务	0.41	4.30%
房地产	0.36	3.72%
医疗保健	0.31	3.28%
批发和零售业	0.19	2.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开01	10.00	1020.21	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020.21	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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