资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49211.05 83.37%
债券 253.16 0.43%
银行存款和结算备付金 9326.49 15.80%
其他资产 233.68 0.40%
资产总值:59024.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 361.19 3102.62 5.90%
宁德时代 300750 7.50 2947.57 5.60%
贝壳-W 02423 80.00 2609.60 4.96%
中国石油 601857 300.00 2604.00 4.95%
联邦制药 03933 350.00 2562.00 4.87%
春风动力 603129 10.00 2558.00 4.86%
兴业证券 601377 411.45 2485.16 4.73%
建发国际集团 01908 200.00 2346.00 4.46%
宇通客车 600066 86.00 2305.66 4.38%
渝农商行 601077 310.43 1896.73 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 27.15%
金融业 1.11 21.16%
房地产 0.67 12.77%
采矿业 0.57 10.89%
医疗保健 0.26 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.94%
房地产业 0.19 3.61%
原材料 0.10 1.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 9.34%
徐工机械 000425 500.00 5040.00 7.81%
中煤能源 601898 221.85 3815.82 5.91%
中国石油 601857 300.00 3657.00 5.67%
中远海控 601919 200.00 3002.00 4.65%
长江电力 600900 100.00 2704.00 4.19%
贝壳-W 02423 80.00 2676.80 4.15%
华润置地 01109 100.00 2529.00 3.92%
渝农商行 601077 310.43 2188.53 3.39%
华新建材 06655 100.00 1415.00 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 31.37%
采矿业 1.12 17.35%
金融业 0.92 14.24%
房地产 0.52 8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 6.16%
原材料 0.26 4.04%
医疗保健 0.21 3.29%
金融 0.05 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.42 142.01 0.27%
25国债19 1.10 111.15 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.01 0.27%
国家债券 111.15 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%