财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
846.28 |
1052.91 |
-408.27 |
-609.48 |
919.24 |
| 本期利润(万元) |
1531.64 |
1477.51 |
207.63 |
-337.70 |
1919.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.02 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.17 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
12.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1822.66 |
0.00 |
-109.28 |
0.00 |
21.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17798.64 |
13214.80 |
8010.99 |
8322.96 |
15633.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.05 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
21.83 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
16.11 |
| 累计净值增长率(%) |
22.06 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3958.43 |
4296.98 |
5574.78 |
7064.23 |
7275.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
54839.06 |
58880.56 |
76029.85 |
83428.26 |
88330.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
54788.50 |
58830.34 |
75321.01 |
83428.26 |
88330.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.56 |
50.22 |
708.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.34 |
64.24 |
80.53 |
88.72 |
98.53 |
| 应付托管费(万元) |
10.72 |
10.71 |
13.42 |
14.79 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
59315.93 |
64940.02 |
81819.74 |
92116.64 |
95743.66 |
| 负债合计(万元) |
841.55 |
1887.18 |
1498.12 |
2866.73 |
258.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
58474.39 |
63052.84 |
80321.62 |
89249.91 |
95485.41 |
| 未分配利润(万元) |
11350.74 |
4362.94 |
1294.13 |
-102.21 |
-14021.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
8.89 |
27.67 |
13.79 |
40.11 |
| 投资收益(万元) |
7128.14 |
-1105.35 |
7873.34 |
6253.26 |
-997.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6360.94 |
5055.36 |
7156.34 |
6208.52 |
-9969.94 |
| 其它收入(万元) |
36.60 |
16.49 |
40.81 |
27.97 |
84.06 |
| 收入合计(万元) |
13543.51 |
3975.38 |
15098.17 |
12503.54 |
-10843.42 |
| 管理人报酬(万元) |
809.57 |
430.03 |
1053.64 |
534.39 |
1739.94 |
| 托管费(万元) |
134.93 |
71.67 |
175.61 |
89.07 |
289.99 |
| 其它费用(万元) |
22.77 |
11.34 |
22.96 |
11.49 |
24.68 |
| 费用合计(万元) |
1032.55 |
542.39 |
1345.06 |
672.85 |
2157.81 |
| 利润总额(万元) |
12510.96 |
3432.99 |
13753.11 |
11830.70 |
-13001.23 |
| 净利润(万元) |
12510.96 |
3432.99 |
13753.11 |
11830.70 |
-13001.23 |
