资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84139.53 85.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14710.57 14.88%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:98851.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 332.45 5379.04 5.55%
森麒麟 002984 252.29 5340.98 5.51%
中矿资源 002738 49.22 3866.23 3.99%
徐工机械 000425 293.46 3398.27 3.51%
铜陵有色 000630 560.05 3365.90 3.48%
大中矿业 001203 105.19 3223.99 3.33%
迪威尔 688377 85.69 3144.72 3.25%
洛阳钼业 603993 152.32 3046.40 3.15%
紫金黄金国际 02259 21.98 2898.51 2.99%
中际旭创 300308 4.71 2873.10 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 57.14%
采矿业 1.04 10.78%
金融 0.42 4.31%
原材料 0.29 2.99%
工业 0.18 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.84%
金融业 0.14 1.45%
非日常生活消费品 0.13 1.39%
医疗保健 0.13 1.37%
日常消费品 0.11 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 305.25 4389.49 4.46%
迪威尔 688377 105.04 4041.92 4.11%
森麒麟 002984 200.94 3866.09 3.93%
铜陵有色 000630 700.06 3752.32 3.81%
徐工机械 000425 293.46 3374.79 3.43%
快手-W 01024 43.43 3354.45 3.41%
中金黄金 600489 138.78 3043.45 3.09%
金风科技 02208 214.80 2745.51 2.79%
立讯精密 002475 42.10 2723.45 2.77%
香港交易所 00388 6.69 2699.66 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 52.21%
采矿业 0.88 9.00%
工业 0.53 5.36%
通信服务 0.34 3.41%
医疗保健 0.31 3.11%
金融 0.27 2.77%
能源 0.20 2.00%
日常消费品 0.19 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.70%
信息技术 0.10 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鹿山转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%