财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.94 |
1422.59 |
581.39 |
274.77 |
5.82 |
| 本期利润(万元) |
696.62 |
506.52 |
1483.27 |
1070.76 |
110.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.09 |
0.17 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-75.87 |
0.00 |
-1594.29 |
0.00 |
-2625.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.06 |
4538.74 |
6147.70 |
6388.68 |
6079.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.89 |
0.84 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
10.43 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.89 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-29.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7519.06 |
14710.57 |
13765.92 |
13476.11 |
24418.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
47598.87 |
84139.53 |
79532.60 |
90692.11 |
103455.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
47598.87 |
84139.53 |
79532.47 |
87720.97 |
103455.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
2971.14 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.76 |
97.34 |
93.33 |
105.80 |
129.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
16.22 |
15.56 |
17.63 |
21.65 |
| 资产总计(万元) |
55157.14 |
98851.60 |
94121.68 |
104168.73 |
127890.59 |
| 负债合计(万元) |
343.54 |
1993.62 |
395.03 |
846.86 |
265.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
54813.60 |
96857.97 |
93726.66 |
103321.87 |
127625.12 |
| 未分配利润(万元) |
345.11 |
-9719.17 |
-35695.57 |
-42182.11 |
-38995.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.70 |
99.15 |
49.82 |
152.02 |
79.14 |
| 投资收益(万元) |
20151.06 |
10927.95 |
1037.34 |
-10614.15 |
-3154.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8458.72 |
14178.45 |
1636.30 |
3161.35 |
4161.13 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
0.75 |
0.44 |
0.39 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
11730.08 |
25206.31 |
2723.89 |
-7300.40 |
1086.16 |
| 管理人报酬(万元) |
437.27 |
1167.10 |
587.90 |
1475.10 |
797.54 |
| 托管费(万元) |
72.88 |
194.52 |
97.98 |
245.85 |
132.92 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
20.70 |
10.26 |
19.46 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
534.63 |
1421.05 |
716.32 |
1794.25 |
969.46 |
| 利润总额(万元) |
11195.45 |
23785.26 |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
| 净利润(万元) |
11195.45 |
23785.26 |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
