资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22219.25 92.97%
债券 99.40 0.42%
银行存款和结算备付金 1558.83 6.52%
其他资产 21.67 0.09%
资产总值:23899.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 7.00 1790.60 7.54%
宁德时代 300750 4.50 1768.55 7.45%
广钢气体 688548 24.00 1250.40 5.26%
亿纬锂能 300014 18.21 1184.20 4.99%
圣邦股份 300661 8.00 1147.84 4.83%
中际旭创 300308 0.88 1117.60 4.71%
长川科技 300604 3.00 1024.26 4.31%
杰瑞股份 002353 6.50 991.25 4.17%
中芯国际 688981 6.00 952.92 4.01%
中微公司 688012 2.00 937.00 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 79.35%
金融业 0.14 5.73%
房地产 0.07 2.88%
医疗保健 0.07 2.75%
房地产业 0.04 1.60%
采矿业 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.50 1807.65 8.03%
徐工机械 000425 100.00 1008.00 4.48%
春风动力 603129 4.00 906.99 4.03%
渝农商行 601077 125.00 881.25 3.92%
百利天恒 688506 3.00 834.00 3.71%
思源电气 002028 4.00 808.00 3.59%
粤桂股份 000833 30.00 774.00 3.44%
宇通客车 600066 20.00 717.20 3.19%
卓越新能 688196 9.71 673.65 2.99%
华新建材 600801 30.00 636.00 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 57.26%
金融业 0.32 14.18%
采矿业 0.18 8.07%
综合 0.08 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.93%
房地产业 0.04 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.86%
房地产 0.04 1.78%
原材料 0.03 1.26%
医疗保健 0.02 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.99 99.40 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99.40 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%