我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.85 |
-464.42 |
-422.36 |
-5229.57 |
-1587.16 |
| 本期利润(万元) |
1156.73 |
275.24 |
26.42 |
-5313.98 |
-1024.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.00 |
-0.35 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1200.15 |
0.00 |
-735.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11531.56 |
10374.83 |
10126.02 |
10099.59 |
11295.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.77 |
0.00 |
-42.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1801.21 |
1412.54 |
9476.58 |
7521.47 |
8753.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
23284.32 |
22516.27 |
54606.36 |
116320.41 |
128947.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
23284.32 |
22516.27 |
54606.36 |
116320.41 |
128947.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.88 |
24.31 |
127.45 |
158.90 |
164.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.05 |
21.24 |
26.48 |
27.34 |
| 资产总计(万元) |
25155.65 |
23961.22 |
64570.60 |
123964.01 |
139808.16 |
| 负债合计(万元) |
546.81 |
60.25 |
4626.98 |
908.68 |
297.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
24608.83 |
23900.97 |
59943.61 |
123055.33 |
139510.96 |
| 未分配利润(万元) |
159.56 |
-548.30 |
9290.62 |
31329.53 |
47785.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
23.82 |
19.26 |
33.26 |
16.72 |
| 投资收益(万元) |
-830.45 |
-17957.20 |
-14003.42 |
-13455.55 |
-6970.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1752.16 |
-1121.86 |
38.79 |
-11006.80 |
-2249.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
22.72 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
924.52 |
-19032.51 |
-13931.69 |
-24429.09 |
-9203.29 |
| 管理人报酬(万元) |
144.10 |
1052.52 |
874.70 |
1925.92 |
971.04 |
| 托管费(万元) |
24.02 |
175.42 |
145.78 |
320.99 |
161.84 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
18.56 |
9.35 |
18.91 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
216.66 |
1392.22 |
1127.54 |
2480.57 |
1250.75 |
| 利润总额(万元) |
707.86 |
-20424.74 |
-15059.23 |
-26909.66 |
-10454.03 |
| 净利润(万元) |
707.86 |
-20424.74 |
-15059.23 |
-26909.66 |
-10454.03 |
