财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1308.92 794.63 1207.58 825.61 84.06
本期利润(万元) 663.84 122.77 2571.67 1739.64 757.05
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.02 0.35 0.25 0.10
加权平均净值利润率(%) 6.29 0.00 29.23 0.00 9.10
期末可供分配利润(万元) 1443.37 0.00 134.45 0.00 -989.07
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.02 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 10572.54 10031.47 9908.70 9833.72 8094.08
期末基金份额净值(元) 1.51 1.44 1.42 1.41 1.16
本期净值增长率(%) 6.70 0.00 33.83 0.00 9.33
累计净值增长率(%) -9.93 0.00 -15.59 0.00 -31.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1481.44 1233.86 1127.63 1426.57 1801.21
交易性金融资产(万元) 22318.66 20946.33 16989.73 24845.25 23284.32
其中:股票投资(万元) 22219.25 20946.33 16989.73 24845.25 23284.32
其中:债券投资(万元) 99.40 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.35 22.27 17.45 27.11 24.88
应付托管费(万元) 3.72 3.71 2.91 4.52 4.15
资产总计(万元) 23899.16 22617.56 18147.19 26450.58 25155.65
负债合计(万元) 149.23 407.76 45.16 185.41 546.81
所有者权益合计(万元) 23749.93 22209.80 18102.04 26265.17 24608.83
未分配利润(万元) 8360.33 6820.21 2712.44 1815.90 159.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.71 5.40 2.72 6.13 2.81
投资收益(万元) 3200.02 3125.25 374.99 -1528.73 -830.45
公允价值变动收益(万元) -1448.36 3048.82 1501.99 4331.18 1752.16
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
收入合计(万元) 1754.37 6179.51 1879.73 2808.58 924.52
管理人报酬(万元) 140.90 236.83 111.21 295.87 144.10
托管费(万元) 23.48 39.47 18.54 49.31 24.02
其它费用(万元) 7.99 16.17 8.11 16.05 8.00
费用合计(万元) 214.24 363.07 171.06 444.38 216.66
利润总额(万元) 1540.13 5816.44 1708.68 2364.20 707.86
净利润(万元) 1540.13 5816.44 1708.68 2364.20 707.86