财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
825.61 |
84.06 |
-57.18 |
-877.28 |
26.85 |
| 本期利润(万元) |
1739.64 |
757.05 |
147.28 |
947.79 |
1156.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.10 |
0.02 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-989.07 |
0.00 |
-1613.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9833.72 |
8094.08 |
7484.31 |
11047.38 |
11531.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.16 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.04 |
0.00 |
-36.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1127.63 |
1426.57 |
1801.21 |
1412.54 |
9476.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
16989.73 |
24845.25 |
23284.32 |
22516.27 |
54606.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
16989.73 |
24845.25 |
23284.32 |
22516.27 |
54606.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.45 |
27.11 |
24.88 |
24.31 |
127.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
4.52 |
4.15 |
4.05 |
21.24 |
| 资产总计(万元) |
18147.19 |
26450.58 |
25155.65 |
23961.22 |
64570.60 |
| 负债合计(万元) |
45.16 |
185.41 |
546.81 |
60.25 |
4626.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18102.04 |
26265.17 |
24608.83 |
23900.97 |
59943.61 |
| 未分配利润(万元) |
2712.44 |
1815.90 |
159.56 |
-548.30 |
9290.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
6.13 |
2.81 |
23.82 |
19.26 |
| 投资收益(万元) |
374.99 |
-1528.73 |
-830.45 |
-17957.20 |
-14003.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1501.99 |
4331.18 |
1752.16 |
-1121.86 |
38.79 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
22.72 |
13.68 |
| 收入合计(万元) |
1879.73 |
2808.58 |
924.52 |
-19032.51 |
-13931.69 |
| 管理人报酬(万元) |
111.21 |
295.87 |
144.10 |
1052.52 |
874.70 |
| 托管费(万元) |
18.54 |
49.31 |
24.02 |
175.42 |
145.78 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
16.05 |
8.00 |
18.56 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
171.06 |
444.38 |
216.66 |
1392.22 |
1127.54 |
| 利润总额(万元) |
1708.68 |
2364.20 |
707.86 |
-20424.74 |
-15059.23 |
| 净利润(万元) |
1708.68 |
2364.20 |
707.86 |
-20424.74 |
-15059.23 |
