财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.86 |
23.75 |
51.48 |
52.90 |
-10.78 |
| 本期利润(万元) |
85.16 |
-41.02 |
100.59 |
124.41 |
-5.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.11 |
0.20 |
0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.56 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.24 |
0.00 |
-83.72 |
0.00 |
-171.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.25 |
278.23 |
376.40 |
457.38 |
344.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.76 |
0.88 |
0.91 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
28.18 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
-1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
12.50 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-33.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.31 |
1788.04 |
200.88 |
120.84 |
702.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5342.29 |
8449.54 |
9132.34 |
10082.99 |
10506.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5342.29 |
8449.54 |
8615.86 |
9518.64 |
9946.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
516.48 |
564.35 |
560.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.17 |
10.38 |
9.63 |
10.91 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.73 |
1.61 |
1.82 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
6482.59 |
10246.20 |
9964.66 |
10761.04 |
11950.17 |
| 负债合计(万元) |
103.08 |
43.74 |
41.22 |
52.30 |
92.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6379.52 |
10202.46 |
9923.44 |
10708.74 |
11857.35 |
| 未分配利润(万元) |
830.35 |
-1198.95 |
-4684.43 |
-4864.36 |
-5030.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
4.39 |
2.71 |
15.13 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
1398.15 |
1524.09 |
-207.80 |
-1539.92 |
-1048.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.27 |
1295.03 |
142.04 |
-160.03 |
-495.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1927.91 |
2823.51 |
-63.06 |
-1684.82 |
-1533.80 |
| 管理人报酬(万元) |
44.48 |
121.75 |
59.21 |
142.94 |
75.89 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
20.29 |
9.87 |
23.82 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
17.73 |
8.79 |
21.11 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
58.40 |
161.65 |
78.73 |
190.65 |
99.22 |
| 利润总额(万元) |
1869.51 |
2661.86 |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
| 净利润(万元) |
1869.51 |
2661.86 |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
