我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.59 |
-61.78 |
-59.14 |
-138.62 |
-59.90 |
| 本期利润(万元) |
41.73 |
-86.22 |
-59.80 |
-12.64 |
-111.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.32 |
0.00 |
-206.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568.56 |
578.52 |
616.64 |
761.19 |
811.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.69 |
0.73 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
702.40 |
1522.60 |
1799.11 |
287.95 |
401.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
10506.16 |
12549.28 |
16880.59 |
24058.98 |
27718.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
9946.16 |
12549.28 |
16168.00 |
22661.29 |
26332.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
560.00 |
0.00 |
712.59 |
1397.69 |
1385.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.80 |
14.70 |
22.22 |
34.39 |
33.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.45 |
3.70 |
5.73 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
11950.17 |
14414.72 |
18696.23 |
26092.76 |
28137.53 |
| 负债合计(万元) |
92.81 |
90.64 |
660.87 |
844.05 |
57.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
11857.35 |
14324.08 |
18035.36 |
25248.71 |
28080.40 |
| 未分配利润(万元) |
-5030.19 |
-3712.58 |
-1131.83 |
-2194.74 |
-198.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
11.73 |
6.05 |
25.51 |
23.01 |
| 投资收益(万元) |
-1048.39 |
-2196.16 |
-302.48 |
-1156.63 |
-1079.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.51 |
779.77 |
1546.07 |
-576.84 |
1153.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1533.80 |
-1404.66 |
1249.64 |
-1707.95 |
96.63 |
| 管理人报酬(万元) |
75.89 |
264.26 |
162.55 |
405.83 |
196.81 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
44.04 |
27.09 |
67.64 |
32.80 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.65 |
9.84 |
17.52 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
99.22 |
331.53 |
203.00 |
502.74 |
243.69 |
| 利润总额(万元) |
-1633.02 |
-1736.19 |
1046.64 |
-2210.70 |
-147.06 |
| 净利润(万元) |
-1633.02 |
-1736.19 |
1046.64 |
-2210.70 |
-147.06 |
