富安达成长价值一年持有期混合C(014104)_最新动态

富安达成长价值一年持有期混合C014104FUANDA GROWTH VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.8008

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

富安达成长价值一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨红

基金规模：0.03亿元

富安达成长价值一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
混合型名次	7121	6766	5576	5099	6520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
混合型名次	3806	4632	6885	6110	6908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	华泰柏瑞景气驱动混合A	-8.45	-30.33	-14.31	-4.20	2.63
7120	富安达成长价值一年持有期混合A	-8.46	-28.79	-8.83	-6.01	-8.50
7121	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
7122	华泰柏瑞景气驱动混合C	-8.46	-30.37	-14.43	-4.45	2.31
7123	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-8.47	-23.80	-8.13	-3.63	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	博时创业板两年定开混合	-4.15	-28.82	-7.34	-2.65	0.24
6765	东吴新经济C	-10.30	-28.82	-7.68	13.30	16.41
6766	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
6767	招商能源转型混合C	-5.56	-28.84	-30.84	-24.22	-24.63
6768	工银景气优选混合C	-8.15	-28.85	-4.86	8.20	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	长城创新成长混合A	-9.89	-35.08	-8.94	-3.99	0.48
5575	博时新收益C	-6.16	-27.46	-8.95	-3.17	7.28
5576	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
5577	工银优质成长混合C	-2.32	-16.21	-8.95	0.09	8.34
5578	华泰柏瑞量化创优混合	-4.20	-22.74	-8.95	1.30	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
5098	安信新成长混合A	1.68	5.65	-2.59	-6.25	-3.70
5099	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
5100	光大保德信中国制造混合C	-4.39	-25.10	-14.29	-6.25	-1.15
5101	国投瑞银景气行业混合	0.88	-3.91	-4.84	-6.26	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	前海联合泳隆混合C	1.76	-20.88	-26.62	-18.22	-8.75
6519	创金合信碳中和混合C	0.76	-7.67	-9.15	-12.32	-8.76
6520	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.46	-28.82	-8.95	-6.25	-8.76
6521	恒越内需驱动混合A	5.27	14.82	-6.74	-12.04	-8.76
6522	格林创新成长混合A	3.66	-3.56	-9.47	-14.12	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	汇丰晋信龙头优势混合A	9.20	27.90	-2.82	-	2.87
3805	农银行业领先混合	9.20	10.31	10.20	-25.84	224.83
3806	富安达成长价值一年持有期混合C	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
3807	湘财长兴灵活配置混合C	9.19	63.18	13.34	-21.07	-6.53
3808	平安均衡成长2年持有混合C	9.18	66.89	17.88	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	鹏华品质优选混合A	-3.43	19.27	10.83	2.38	-10.43
4631	交银沪港深价值精选混合	-4.20	19.23	13.64	-14.53	109.14
4632	富安达成长价值一年持有期混合C	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
4633	万家智造优势混合A	-4.72	19.19	-7.98	-16.32	195.80
4634	南方成份精选混合C	4.98	19.18	-3.21	-39.44	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-3.12	-7.18	-10.54	-19.38	-11.42
6884	天弘周期策略混合C	20.62	37.97	-10.55	-	-7.81
6885	富安达成长价值一年持有期混合C	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
6886	金元顺安成长动力混合	2.12	33.06	-10.59	-33.54	37.11
6887	银河核心优势混合C	28.04	15.30	-10.59	-	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	交银经济新动力混合C	12.89	28.44	19.39	-	-4.65
6109	富安达成长价值一年持有期混合A	9.74	20.39	-9.23	-	-18.06
6110	富安达成长价值一年持有期混合C	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
6111	融通成长30灵活配置混合C	41.18	45.14	56.88	-	69.86
6112	博时品质生活混合A	-9.88	3.91	-16.68	-	-37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	工银健康生活混合C	-7.11	51.93	11.60	-33.16	-19.87
6907	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6908	富安达成长价值一年持有期混合C	9.19	19.20	-10.58	-	-19.92
6909	景顺长城核心中景一年持有期混合	9.73	27.62	16.06	-10.88	-19.92
6910	嘉实时代先锋三年持有期混合A	1.89	59.37	9.13	-	-20.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.66	435.50	6.83%
大族数控	301200	1.06	382.29	5.99%
新易盛	300502	0.63	381.20	5.98%
沪电股份	002463	2.35	359.08	5.63%
中际旭创	300308	0.24	304.80	4.78%
南亚新材	688519	0.78	295.86	4.64%
深南电路	002916	0.59	270.16	4.23%
杰瑞股份	002353	1.57	239.43	3.75%
江丰电子	300666	0.63	232.22	3.64%
中富电路	300814	1.10	224.95	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	80.30%
科学研究和技术服务业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7773	0.8311	0.8292	0.8944	0.8748
累计净值(元)	0.7773	0.8311	0.8292	0.8944	0.8748

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