富安达成长价值一年持有期混合C(014104)_最新动态

富安达成长价值一年持有期混合C014104FUANDA GROWTH VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：0.8542

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富安达成长价值一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申坤

基金规模：0.04亿元

富安达成长价值一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
混合型名次	6167	7727	7541	3929	7602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
混合型名次	3774	5786	7066	6069	6983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	东方红睿元混合	-1.95	3.76	6.91	33.33	5.33
6166	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.95	-3.29	-4.94	15.33	-2.65
6167	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
6168	国新国证新利混合	-1.95	4.14	4.14	9.30	4.02
6169	汇添富优势行业一年定开混合A	-1.95	7.41	4.15	20.52	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.21	-3.31	-4.23	29.48	-1.62
7726	工银恒兴6个月持有期混合C	-1.92	-3.32	-5.07	24.55	-2.22
7727	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
7728	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7729	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	嘉实产业先锋混合A	-3.82	-1.26	-5.03	12.29	0.00
7540	南方阿尔法混合C	-4.22	4.03	-5.03	8.49	4.86
7541	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
7542	长盛养老健康产业灵活配置混合	-4.15	0.84	-5.06	-14.08	1.22
7543	工银恒兴6个月持有期混合C	-1.92	-3.32	-5.07	24.55	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
3928	国泰安益灵活配置混合A	-0.07	1.36	1.16	15.05	1.68
3929	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
3930	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3931	博时信享一年持有期混合A	-0.07	3.21	7.67	15.03	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
7601	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-4.32	-1.47	-4.29	-7.73	-2.66
7602	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
7603	诺安优势行业混合A	-5.78	-3.15	-2.64	19.27	-2.72
7604	天治低碳经济混合	-1.37	-2.77	-3.63	-3.39	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	景顺长城核心竞争力混合C类	29.53	46.33	19.89	-	21.76
3773	前海开源沪港深优势精选混合A	29.51	40.53	2.37	-34.87	210.27
3774	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
3775	兴全轻资产混合(LOF)	29.50	44.29	5.20	-6.00	643.48
3776	嘉实新添辉定期混合A	29.45	38.96	-4.08	-20.61	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	易方达瑞财混合E	6.58	17.82	19.99	30.19	74.18
5785	易方达瑞祥灵活配置混合I	9.42	17.82	21.41	30.08	73.92
5786	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
5787	泰康优势企业混合C	10.40	17.79	-18.76	-33.13	-31.13
5788	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	华夏行业混合(LOF)	27.39	46.23	-12.82	-17.84	123.11
7065	长盛景气优选混合	10.97	14.11	-12.87	-	-29.72
7066	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
7067	申万菱信竞争优势混合A	35.78	61.56	-12.95	11.73	370.21
7068	申万菱信消费增长混合C	17.37	38.50	-12.95	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	交银经济新动力混合C	24.01	43.68	13.97	-	-2.04
6068	富安达成长价值一年持有期混合A	30.14	18.95	-11.56	-	-12.82
6069	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
6070	融通成长30灵活配置混合C	79.83	101.41	115.93	-	104.68
6071	博时品质生活混合A	17.33	32.25	-13.80	-	-25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6982	创金合信医药优选3个月持有期混合C	31.79	30.86	-16.14	-	-14.56
6983	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
6984	广发估值优势混合C	38.07	65.29	16.79	-17.33	-14.59
6985	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-15.13	-14.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	17.03	965.77	9.47%
宁德时代	300750	2.33	855.72	8.39%
比亚迪	002594	6.80	664.50	6.51%
紫金矿业	601899	12.32	424.67	4.16%
新华保险	601336	4.37	304.59	2.99%
蓝思科技	300433	9.21	278.79	2.73%
歌尔股份	002241	9.32	267.76	2.62%
中国铝业	601600	21.58	263.71	2.58%
恒瑞医药	600276	4.36	259.49	2.54%
天际股份	002759	5.48	254.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	54.58%
金融业	0.14	13.96%
采矿业	0.05	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
科学研究和技术服务业	0.02	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8611	0.8589	0.8615	0.8655	0.8712
累计净值(元)	0.8611	0.8589	0.8615	0.8655	0.8712

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