资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27967.80 75.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5469.39 14.74%
其他资产 3665.69 9.88%
资产总值:37102.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 24.63 2834.52 7.75%
福事特 301446 69.31 2590.11 7.08%
宁德时代 300750 8.53 2483.17 6.79%
腾讯控股 00700 6.51 2408.56 6.58%
英矽智能 03696 39.15 2019.79 5.52%
洛阳钼业 603993 95.71 1615.58 4.42%
华新建材 06655 119.75 1578.94 4.32%
中国移动 600941 14.36 1375.69 3.76%
京东健康 06618 44.46 1373.95 3.76%
中国核电 601985 140.68 1275.97 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 11.57%
采矿业 0.28 7.78%
通信服务 0.24 6.58%
医疗保健 0.20 5.52%
金融业 0.20 5.37%
原材料 0.16 4.32%
日常消费品 0.14 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.52%
非日常生活消费品 0.10 2.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.70 3812.20 9.25%
中芯国际 00981 47.15 3661.20 8.88%
福事特 301446 78.05 2864.43 6.95%
途虎-W 09690 244.94 2701.69 6.56%
乐鑫科技 688018 21.06 2693.70 6.54%
星源卓镁 301398 59.41 2086.03 5.06%
安克创新 300866 18.91 1976.10 4.79%
洛阳钼业 603993 95.71 1679.71 4.08%
中国平安 601318 28.66 1368.23 3.32%
嘉泽新能 601619 268.34 1153.86 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 38.09%
信息技术 0.37 8.88%
工业 0.27 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.54%
金融业 0.25 6.01%
采矿业 0.23 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.85%
原材料 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 6.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%