资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30888.45 74.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10343.68 24.80%
其他资产 473.96 1.14%
资产总值:41706.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.70 3812.20 9.25%
中芯国际 00981 47.15 3661.20 8.88%
福事特 301446 78.05 2864.43 6.95%
途虎-W 09690 244.94 2701.69 6.56%
乐鑫科技 688018 21.06 2693.70 6.54%
星源卓镁 301398 59.41 2086.03 5.06%
安克创新 300866 18.91 1976.10 4.79%
洛阳钼业 603993 95.71 1679.71 4.08%
中国平安 601318 28.66 1368.23 3.32%
嘉泽新能 601619 268.34 1153.86 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 38.09%
信息技术 0.37 8.88%
工业 0.27 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.54%
金融业 0.25 6.01%
采矿业 0.23 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.85%
原材料 0.02 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 304.40 4386.40 5.49%
海大集团 002311 82.53 4110.87 5.15%
中国平安 601318 69.11 3924.07 4.91%
保利发展 600048 642.46 3739.12 4.68%
欧派家居 603833 67.67 3606.81 4.51%
绿联科技 301606 52.53 3555.82 4.45%
九号公司 689009 79.33 3507.97 4.39%
中国银行 601988 515.07 3023.46 3.78%
洽洽食品 002557 131.84 2791.10 3.49%
白云山 600332 114.67 2621.28 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 38.33%
金融业 1.05 13.10%
日常消费品 0.44 5.49%
房地产业 0.37 4.68%
能源 0.27 3.35%
工业 0.23 2.93%
房地产 0.23 2.86%
采矿业 0.11 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.86%
医疗保健 0.05 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 6.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%