资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69925.40 83.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13919.40 16.59%
其他资产 67.92 0.08%
资产总值:83912.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 98.39 7938.11 9.61%
九号公司 689009 133.55 7424.17 8.99%
海大集团 002311 115.72 6408.63 7.76%
宝钢股份 600019 598.67 4460.09 5.40%
美的集团 000333 52.22 4080.94 4.94%
腾讯控股 00700 6.04 3267.82 3.96%
立讯精密 002475 45.04 2554.22 3.09%
国光股份 002749 188.55 2513.32 3.04%
贵州茅台 600519 1.79 2465.15 2.98%
奕瑞科技 688301 22.88 2313.03 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 64.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 5.62%
采矿业 0.36 4.42%
通信服务 0.33 3.96%
工业 0.20 2.41%
公用事业 0.19 2.29%
非日常生活消费品 0.12 1.42%
日常消费品 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 190.75 8618.08 9.67%
科沃斯 603486 79.48 8544.10 9.59%
美的集团 000333 108.05 7850.83 8.81%
九号公司 689009 87.64 5863.04 6.58%
信义玻璃 00868 661.70 5452.41 6.12%
环旭电子 601231 223.40 4885.76 5.48%
海大集团 002311 72.45 4620.20 5.19%
华测导航 300627 107.10 3794.49 4.26%
阿里巴巴-W 09988 22.18 3584.29 4.02%
华虹半导体 01347 34.80 2541.79 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 9.67%
工业 0.55 6.12%
非日常生活消费品 0.36 4.02%
信息技术 0.25 2.85%
金融 0.23 2.56%
医疗保健 0.12 1.31%
采矿业 0.08 0.92%
通信服务 0.08 0.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 6.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%