财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -3546.42 463.50 8795.90 2418.80 1739.11
本期利润(万元) -4521.57 -1007.76 8159.72 6884.62 4163.82
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.03 0.22 0.20 0.11
加权平均净值利润率(%) -10.82 0.00 17.69 0.00 9.14
期末可供分配利润(万元) 4892.78 0.00 12659.38 0.00 8777.34
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.37 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 29425.86 42331.75 46783.75 48376.79 52769.77
期末基金份额净值(元) 1.20 1.34 1.37 1.46 1.24
本期净值增长率(%) -12.52 0.00 20.37 0.00 9.16
累计净值增长率(%) 19.94 0.00 37.10 0.00 24.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9986.38 12642.66 11466.25 11134.85 9701.96
交易性金融资产(万元) 30888.45 69925.40 50041.72 37330.54 22833.07
其中:股票投资(万元) 30888.45 69925.40 50035.46 37330.54 22833.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.44 85.15 59.79 47.27 32.02
应付托管费(万元) 7.07 14.19 9.97 7.88 5.34
资产总计(万元) 41706.09 83912.71 64797.12 48785.10 32598.19
负债合计(万元) 491.09 1299.89 550.59 773.36 259.64
所有者权益合计(万元) 41215.00 82612.82 64246.52 48011.75 32338.55
未分配利润(万元) 6589.80 21734.45 12382.26 5722.99 1782.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.69 55.60 25.43 73.59 35.86
投资收益(万元) -4894.94 15543.02 2417.98 2234.28 -866.40
公允价值变动收益(万元) -1405.58 -2895.16 2925.32 2766.24 2951.55
其它收入(万元) 22.78 58.85 6.09 39.81 33.54
收入合计(万元) -6254.05 12762.32 5374.81 5113.92 2154.56
管理人报酬(万元) 419.36 817.01 331.22 440.89 229.92
托管费(万元) 69.89 136.17 55.20 73.48 38.32
其它费用(万元) 12.10 21.83 10.36 19.69 9.78
费用合计(万元) 586.17 1106.96 427.03 571.04 296.38
利润总额(万元) -6840.22 11655.36 4947.79 4542.88 1858.18
净利润(万元) -6840.22 11655.36 4947.79 4542.88 1858.18