我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.94 |
-883.29 |
-1288.97 |
2580.60 |
-173.68 |
| 本期利润(万元) |
2356.05 |
1750.33 |
-42.25 |
2123.82 |
-537.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.00 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1567.67 |
0.00 |
526.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28385.44 |
27389.32 |
33593.61 |
26042.25 |
27408.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9701.96 |
8545.01 |
8939.20 |
4234.34 |
15721.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
29313.82 |
23950.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
29177.97 |
23941.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.85 |
9.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.02 |
35.86 |
35.22 |
42.95 |
48.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
5.98 |
5.87 |
7.16 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
32598.19 |
35047.26 |
30282.55 |
33666.32 |
39947.92 |
| 负债合计(万元) |
259.64 |
215.00 |
443.10 |
209.03 |
1388.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
32338.55 |
34832.26 |
29839.44 |
33457.29 |
38559.42 |
| 未分配利润(万元) |
1782.77 |
604.12 |
2540.00 |
-1324.24 |
593.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.86 |
60.63 |
21.63 |
141.44 |
105.20 |
| 投资收益(万元) |
-866.40 |
3099.58 |
4317.62 |
-1545.23 |
-716.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2951.55 |
-1318.21 |
-235.06 |
387.05 |
1289.60 |
| 其它收入(万元) |
33.54 |
44.36 |
22.14 |
29.53 |
24.51 |
| 收入合计(万元) |
2154.56 |
1886.36 |
4126.33 |
-987.21 |
703.20 |
| 管理人报酬(万元) |
229.92 |
408.82 |
205.25 |
530.50 |
268.55 |
| 托管费(万元) |
38.32 |
68.14 |
34.21 |
88.42 |
44.76 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.68 |
9.92 |
19.21 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
296.38 |
531.18 |
259.74 |
641.02 |
323.90 |
| 利润总额(万元) |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
-1628.23 |
379.31 |
| 净利润(万元) |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
-1628.23 |
379.31 |
