资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46070.24 79.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10178.32 17.60%
其他资产 1570.21 2.72%
资产总值:57818.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 57.81 4538.09 7.99%
海尔智家 600690 135.78 3712.23 6.54%
久立特材 002318 133.12 3335.99 5.87%
国光股份 002749 211.34 3210.31 5.65%
巨人网络 002558 224.45 3160.26 5.57%
宝钢股份 600019 414.42 2983.83 5.25%
今世缘 603369 52.24 2762.45 4.86%
固生堂 02273 89.99 2682.60 4.72%
贵州茅台 600519 1.24 1930.33 3.40%
上海莱士 002252 264.94 1817.49 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 7.08%
医疗保健 0.27 4.72%
非日常生活消费品 0.14 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.03%
金融 0.11 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 564.49 3928.85 8.18%
南微医学 688029 43.16 2917.02 6.08%
海尔智家 600690 89.21 2539.81 5.29%
巨星科技 002444 76.25 2466.69 5.14%
国光股份 002749 169.56 2411.20 5.02%
恒玄科技 688608 5.31 1727.39 3.60%
巨人网络 002558 130.69 1658.46 3.45%
康拓医疗 688314 54.84 1579.38 3.29%
中国移动 600941 12.83 1515.99 3.16%
中国广核 003816 354.54 1464.25 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.05%
通信服务 0.07 1.42%
非日常生活消费品 0.05 1.14%
信息技术 0.02 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精工转债 3.69 333.60 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 333.60 0.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%