我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27722.01 74.21%
债券 333.60 0.89%
银行存款和结算备付金 9209.50 24.65%
其他资产 88.87 0.24%
资产总值:37353.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 362.42 2863.12 7.83%
腾讯控股 00700 5.77 2313.42 6.33%
巨星科技 002444 63.24 1982.57 5.42%
华鲁恒升 600426 59.74 1564.59 4.28%
三一重工 600031 76.83 1450.55 3.97%
久立特材 002318 62.51 1425.23 3.90%
海澜之家 600398 166.10 1259.04 3.44%
欣旺达 300207 56.84 1248.21 3.41%
云南白药 000538 20.14 1228.66 3.36%
海尔智家 600690 37.92 1219.13 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 59.20%
通信服务 0.23 6.33%
金融 0.07 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.82%
非日常生活消费品 0.05 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.46%
房地产业 0.05 1.25%
日常消费品 0.04 0.98%
金融业 0.02 0.51%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 314.66 2460.64 7.61%
久立特材 002318 84.19 1964.15 6.07%
恒玄科技 688608 11.62 1700.64 5.26%
腾讯控股 00700 4.98 1692.60 5.23%
华鲁恒升 600426 62.59 1667.40 5.16%
中国核电 601985 145.03 1546.02 4.78%
海尔智家 600690 54.15 1536.78 4.75%
巨星科技 002444 55.56 1372.33 4.24%
云南白药 000538 25.05 1281.31 3.96%
三一重工 600031 76.83 1267.69 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 55.36%
通信服务 0.17 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.71%
非日常生活消费品 0.08 2.39%
采矿业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精工转债 3.69 333.60 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 333.60 0.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%