资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58871.00 71.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21411.87 26.03%
其他资产 1988.51 2.42%
资产总值:82271.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 304.40 4386.40 5.49%
海大集团 002311 82.53 4110.87 5.15%
中国平安 601318 69.11 3924.07 4.91%
保利发展 600048 642.46 3739.12 4.68%
欧派家居 603833 67.67 3606.81 4.51%
绿联科技 301606 52.53 3555.82 4.45%
九号公司 689009 79.33 3507.97 4.39%
中国银行 601988 515.07 3023.46 3.78%
洽洽食品 002557 131.84 2791.10 3.49%
白云山 600332 114.67 2621.28 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 38.33%
金融业 1.05 13.10%
日常消费品 0.44 5.49%
房地产业 0.37 4.68%
能源 0.27 3.35%
工业 0.23 2.93%
房地产 0.23 2.86%
采矿业 0.11 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.86%
医疗保健 0.05 0.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 98.39 7938.11 9.61%
九号公司 689009 133.55 7424.17 8.99%
海大集团 002311 115.72 6408.63 7.76%
宝钢股份 600019 598.67 4460.09 5.40%
美的集团 000333 52.22 4080.94 4.94%
腾讯控股 00700 6.04 3267.82 3.96%
立讯精密 002475 45.04 2554.22 3.09%
国光股份 002749 188.55 2513.32 3.04%
贵州茅台 600519 1.79 2465.15 2.98%
奕瑞科技 688301 22.88 2313.03 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 64.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 5.62%
采矿业 0.36 4.42%
通信服务 0.33 3.96%
工业 0.20 2.41%
公用事业 0.19 2.29%
非日常生活消费品 0.12 1.42%
日常消费品 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 6.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%