我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 7.84 -210.08 -274.86 92.79 -72.33
本期利润(万元) 824.02 107.86 -156.89 -768.64 -206.59
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.02 -0.02 -0.14 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.76 0.00 -13.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 215.10 0.00 78.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8189.46 4949.23 5497.77 8790.01 10204.77
期末基金份额净值(元) 1.14 1.05 1.00 1.01 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 5.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.54 0.00 0.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9701.96 8545.01 8939.20 4234.34 15721.86
交易性金融资产(万元) 22833.07 26408.96 21200.62 29313.82 23950.90
其中:股票投资(万元) 22833.07 26408.96 21200.62 29177.97 23941.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 135.85 9.30
应付管理人报酬(万元) 32.02 35.86 35.22 42.95 48.22
应付托管费(万元) 5.34 5.98 5.87 7.16 8.04
资产总计(万元) 32598.19 35047.26 30282.55 33666.32 39947.92
负债合计(万元) 259.64 215.00 443.10 209.03 1388.49
所有者权益合计(万元) 32338.55 34832.26 29839.44 33457.29 38559.42
未分配利润(万元) 1782.77 604.12 2540.00 -1324.24 593.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 35.86 60.63 21.63 141.44 105.20
投资收益(万元) -866.40 3099.58 4317.62 -1545.23 -716.10
公允价值变动收益(万元) 2951.55 -1318.21 -235.06 387.05 1289.60
其它收入(万元) 33.54 44.36 22.14 29.53 24.51
收入合计(万元) 2154.56 1886.36 4126.33 -987.21 703.20
管理人报酬(万元) 229.92 408.82 205.25 530.50 268.55
托管费(万元) 38.32 68.14 34.21 88.42 44.76
其它费用(万元) 9.78 19.68 9.92 19.21 8.99
费用合计(万元) 296.38 531.18 259.74 641.02 323.90
利润总额(万元) 1858.18 1355.18 3866.60 -1628.23 379.31
净利润(万元) 1858.18 1355.18 3866.60 -1628.23 379.31