| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 350.64 | 323.34 | 7.84 | -210.08 | -274.86 |
| 本期利润(万元) | 194.20 | 814.16 | 824.02 | 107.86 | -156.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 926.29 | 0.00 | 215.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11018.52 | 8698.30 | 8189.46 | 4949.23 | 5497.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11134.85 | 9701.96 | 8545.01 | 8939.20 | 4234.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 37330.54 | 22833.07 | 26408.96 | 21200.62 | 29313.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 37330.54 | 22833.07 | 26408.96 | 21200.62 | 29177.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 47.27 | 32.02 | 35.86 | 35.22 | 42.95 |
| 应付托管费(万元) | 7.88 | 5.34 | 5.98 | 5.87 | 7.16 |
| 资产总计(万元) | 48785.10 | 32598.19 | 35047.26 | 30282.55 | 33666.32 |
| 负债合计(万元) | 773.36 | 259.64 | 215.00 | 443.10 | 209.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 48011.75 | 32338.55 | 34832.26 | 29839.44 | 33457.29 |
| 未分配利润(万元) | 5722.99 | 1782.77 | 604.12 | 2540.00 | -1324.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 73.59 | 35.86 | 60.63 | 21.63 | 141.44 |
| 投资收益(万元) | 2234.28 | -866.40 | 3099.58 | 4317.62 | -1545.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2766.24 | 2951.55 | -1318.21 | -235.06 | 387.05 |
| 其它收入(万元) | 39.81 | 33.54 | 44.36 | 22.14 | 29.53 |
| 收入合计(万元) | 5113.92 | 2154.56 | 1886.36 | 4126.33 | -987.21 |
| 管理人报酬(万元) | 440.89 | 229.92 | 408.82 | 205.25 | 530.50 |
| 托管费(万元) | 73.48 | 38.32 | 68.14 | 34.21 | 88.42 |
| 其它费用(万元) | 19.69 | 9.78 | 19.68 | 9.92 | 19.21 |
| 费用合计(万元) | 571.04 | 296.38 | 531.18 | 259.74 | 641.02 |
| 利润总额(万元) | 4542.88 | 1858.18 | 1355.18 | 3866.60 | -1628.23 |
| 净利润(万元) | 4542.88 | 1858.18 | 1355.18 | 3866.60 | -1628.23 |