财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1888.22 |
68.19 |
5754.62 |
1682.96 |
283.36 |
| 本期利润(万元) |
-2318.66 |
-1128.75 |
3495.64 |
5127.13 |
783.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
0.20 |
0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.17 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1697.02 |
0.00 |
9075.08 |
0.00 |
1721.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11789.14 |
37565.11 |
35829.07 |
40717.74 |
11476.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.30 |
1.34 |
1.42 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.77 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
8.84 |
| 累计净值增长率(%) |
16.82 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
21.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9986.38 |
12642.66 |
11466.25 |
11134.85 |
9701.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
30888.45 |
69925.40 |
50041.72 |
37330.54 |
22833.07 |
| 其中:股票投资(万元) |
30888.45 |
69925.40 |
50035.46 |
37330.54 |
22833.07 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.44 |
85.15 |
59.79 |
47.27 |
32.02 |
| 应付托管费(万元) |
7.07 |
14.19 |
9.97 |
7.88 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
41706.09 |
83912.71 |
64797.12 |
48785.10 |
32598.19 |
| 负债合计(万元) |
491.09 |
1299.89 |
550.59 |
773.36 |
259.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
41215.00 |
82612.82 |
64246.52 |
48011.75 |
32338.55 |
| 未分配利润(万元) |
6589.80 |
21734.45 |
12382.26 |
5722.99 |
1782.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.69 |
55.60 |
25.43 |
73.59 |
35.86 |
| 投资收益(万元) |
-4894.94 |
15543.02 |
2417.98 |
2234.28 |
-866.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1405.58 |
-2895.16 |
2925.32 |
2766.24 |
2951.55 |
| 其它收入(万元) |
22.78 |
58.85 |
6.09 |
39.81 |
33.54 |
| 收入合计(万元) |
-6254.05 |
12762.32 |
5374.81 |
5113.92 |
2154.56 |
| 管理人报酬(万元) |
419.36 |
817.01 |
331.22 |
440.89 |
229.92 |
| 托管费(万元) |
69.89 |
136.17 |
55.20 |
73.48 |
38.32 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
21.83 |
10.36 |
19.69 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
586.17 |
1106.96 |
427.03 |
571.04 |
296.38 |
| 利润总额(万元) |
-6840.22 |
11655.36 |
4947.79 |
4542.88 |
1858.18 |
| 净利润(万元) |
-6840.22 |
11655.36 |
4947.79 |
4542.88 |
1858.18 |