我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
7.84 |
-210.08 |
-274.86 |
92.79 |
-72.33 |
本期利润(万元) |
824.02 |
107.86 |
-156.89 |
-768.64 |
-206.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.10 |
0.00 |
78.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8189.46 |
4949.23 |
5497.77 |
8790.01 |
10204.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9701.96 |
8545.01 |
8939.20 |
4234.34 |
15721.86 |
交易性金融资产(万元) |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
29313.82 |
23950.90 |
其中:股票投资(万元) |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
29177.97 |
23941.60 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.85 |
9.30 |
应付管理人报酬(万元) |
32.02 |
35.86 |
35.22 |
42.95 |
48.22 |
应付托管费(万元) |
5.34 |
5.98 |
5.87 |
7.16 |
8.04 |
资产总计(万元) |
32598.19 |
35047.26 |
30282.55 |
33666.32 |
39947.92 |
负债合计(万元) |
259.64 |
215.00 |
443.10 |
209.03 |
1388.49 |
所有者权益合计(万元) |
32338.55 |
34832.26 |
29839.44 |
33457.29 |
38559.42 |
未分配利润(万元) |
1782.77 |
604.12 |
2540.00 |
-1324.24 |
593.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
35.86 |
60.63 |
21.63 |
141.44 |
105.20 |
投资收益(万元) |
-866.40 |
3099.58 |
4317.62 |
-1545.23 |
-716.10 |
公允价值变动收益(万元) |
2951.55 |
-1318.21 |
-235.06 |
387.05 |
1289.60 |
其它收入(万元) |
33.54 |
44.36 |
22.14 |
29.53 |
24.51 |
收入合计(万元) |
2154.56 |
1886.36 |
4126.33 |
-987.21 |
703.20 |
管理人报酬(万元) |
229.92 |
408.82 |
205.25 |
530.50 |
268.55 |
托管费(万元) |
38.32 |
68.14 |
34.21 |
88.42 |
44.76 |
其它费用(万元) |
9.78 |
19.68 |
9.92 |
19.21 |
8.99 |
费用合计(万元) |
296.38 |
531.18 |
259.74 |
641.02 |
323.90 |
利润总额(万元) |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
-1628.23 |
379.31 |
净利润(万元) |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
-1628.23 |
379.31 |