财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5754.62 1682.96 283.36 350.64 323.34
本期利润(万元) 3495.64 5127.13 783.97 194.20 814.16
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.24 0.09 0.02 0.14
加权平均净值利润率(%) 15.80 0.00 7.69 0.00 13.30
期末可供分配利润(万元) 9075.08 0.00 1721.02 0.00 926.29
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.18 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 35829.07 40717.74 11476.76 11018.52 8698.30
期末基金份额净值(元) 1.34 1.42 1.22 1.15 1.12
本期净值增长率(%) 19.66 0.00 8.84 0.00 10.92
累计净值增长率(%) 33.92 0.00 21.81 0.00 11.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12642.66 11466.25 11134.85 9701.96 8545.01
交易性金融资产(万元) 69925.40 50041.72 37330.54 22833.07 26408.96
其中:股票投资(万元) 69925.40 50035.46 37330.54 22833.07 26408.96
其中:债券投资(万元) 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.15 59.79 47.27 32.02 35.86
应付托管费(万元) 14.19 9.97 7.88 5.34 5.98
资产总计(万元) 83912.71 64797.12 48785.10 32598.19 35047.26
负债合计(万元) 1299.89 550.59 773.36 259.64 215.00
所有者权益合计(万元) 82612.82 64246.52 48011.75 32338.55 34832.26
未分配利润(万元) 21734.45 12382.26 5722.99 1782.77 604.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 55.60 25.43 73.59 35.86 60.63
投资收益(万元) 15543.02 2417.98 2234.28 -866.40 3099.58
公允价值变动收益(万元) -2895.16 2925.32 2766.24 2951.55 -1318.21
其它收入(万元) 58.85 6.09 39.81 33.54 44.36
收入合计(万元) 12762.32 5374.81 5113.92 2154.56 1886.36
管理人报酬(万元) 817.01 331.22 440.89 229.92 408.82
托管费(万元) 136.17 55.20 73.48 38.32 68.14
其它费用(万元) 21.83 10.36 19.69 9.78 19.68
费用合计(万元) 1106.96 427.03 571.04 296.38 531.18
利润总额(万元) 11655.36 4947.79 4542.88 1858.18 1355.18
净利润(万元) 11655.36 4947.79 4542.88 1858.18 1355.18