资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23799.05 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2890.52 10.80%
其他资产 62.59 0.23%
资产总值:26752.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.66 2505.59 9.55%
中际旭创 300308 4.13 2351.66 8.97%
沪电股份 002463 26.99 2050.43 7.82%
长飞光纤光缆 06869 12.37 1999.18 7.62%
东山精密 002384 15.58 1609.41 6.14%
深南电路 002916 7.19 1577.95 6.02%
天孚通信 300394 4.50 1357.20 5.18%
安集科技 688019 4.18 1048.77 4.00%
亚翔集成 603929 5.53 994.85 3.79%
思源电气 002028 4.34 876.68 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 74.80%
信息技术 0.20 7.62%
建筑业 0.10 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.63%
工业 0.04 1.44%
原材料 0.02 0.94%
非日常生活消费品 0.01 0.49%
通信服务 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.72 2269.20 9.44%
新易盛 300502 5.06 2179.39 9.06%
深南电路 002916 8.74 2029.87 8.44%
沪电股份 002463 27.02 1974.35 8.21%
东山精密 002384 19.75 1671.84 6.95%
腾讯控股 00700 2.80 1516.02 6.30%
天孚通信 300394 5.50 1116.66 4.64%
胜宏科技 300476 3.33 957.64 3.98%
安集科技 688019 4.18 911.71 3.79%
工业富联 601138 12.51 776.25 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 68.86%
通信服务 0.16 6.54%
建筑业 0.05 2.01%
采矿业 0.04 1.64%
信息技术 0.03 1.40%
非日常生活消费品 0.03 1.38%
工业 0.02 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.63%
金融 0.01 0.47%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%