我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1883.88 |
-1569.72 |
-688.05 |
330.72 |
-1531.62 |
| 本期利润(万元) |
-339.11 |
-2191.39 |
-4284.65 |
3195.38 |
3809.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.13 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4900.01 |
0.00 |
-646.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24148.32 |
25270.19 |
27272.48 |
32614.50 |
52912.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.84 |
0.87 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2865.79 |
2991.62 |
7929.57 |
13080.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24951.88 |
32650.16 |
56592.80 |
60110.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
24951.88 |
32650.16 |
56592.80 |
60110.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.94 |
50.04 |
84.98 |
84.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
8.34 |
14.16 |
14.06 |
| 资产总计(万元) |
27892.00 |
35772.56 |
66085.45 |
73340.00 |
| 负债合计(万元) |
225.10 |
141.50 |
844.08 |
969.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
27666.90 |
35631.06 |
65241.36 |
72370.79 |
| 未分配利润(万元) |
-5398.02 |
189.38 |
-1711.74 |
7390.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.69 |
14.10 |
108.41 |
88.75 |
| 投资收益(万元) |
-1055.42 |
810.31 |
-1567.69 |
-468.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-633.26 |
3176.52 |
560.63 |
8235.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1666.99 |
4000.93 |
-898.64 |
7855.15 |
| 管理人报酬(万元) |
574.89 |
391.34 |
960.08 |
401.75 |
| 托管费(万元) |
95.82 |
65.22 |
160.01 |
66.96 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
8.42 |
15.43 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
709.13 |
478.95 |
1167.69 |
488.99 |
| 利润总额(万元) |
-2376.12 |
3521.97 |
-2066.33 |
7366.16 |
| 净利润(万元) |
-2376.12 |
3521.97 |
-2066.33 |
7366.16 |
