财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3044.48 251.42 11983.77 6787.32 2913.80
本期利润(万元) 18450.84 1745.06 15363.56 11393.76 2636.51
加权平均份额本期利润(元) 1.59 0.15 0.82 0.67 0.11
加权平均净值利润率(%) 67.66 0.00 69.66 0.00 11.76
期末可供分配利润(万元) 11515.72 0.00 8046.44 0.00 655.27
期末可供分配份额利润(元) 0.95 0.00 0.69 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 41242.07 22468.26 21239.58 22731.54 22620.53
期末基金份额净值(元) 3.39 1.98 1.83 1.71 1.03
本期净值增长率(%) 85.90 0.00 97.66 0.00 11.51
累计净值增长率(%) 239.35 0.00 82.54 0.00 2.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3016.09 4108.87 2566.62 1829.06 5240.82
交易性金融资产(万元) 47200.49 20145.98 21564.70 23419.55 23122.76
其中:股票投资(万元) 47200.49 20145.98 21564.70 23419.55 23122.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.67 23.95 23.23 25.66 27.38
应付托管费(万元) 7.45 3.99 3.87 4.28 4.56
资产总计(万元) 50768.17 24716.91 24858.13 26037.05 28689.92
负债合计(万元) 384.35 671.42 408.41 911.33 342.11
所有者权益合计(万元) 50383.82 24045.50 24449.72 25125.72 28347.81
未分配利润(万元) 35463.75 10836.06 671.30 -2116.84 -2810.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.85 10.07 4.61 15.30 6.25
投资收益(万元) 3846.13 13391.41 3341.93 498.32 -1886.51
公允价值变动收益(万元) 18224.70 3593.27 -304.96 2555.80 4295.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 22076.68 16994.75 3041.58 3069.43 2415.16
管理人报酬(万元) 188.67 288.86 144.88 317.47 157.23
托管费(万元) 31.44 48.14 24.15 52.91 26.21
其它费用(万元) 8.10 16.79 8.37 16.23 7.99
费用合计(万元) 242.13 365.69 182.99 399.25 198.21
利润总额(万元) 21834.55 16629.06 2858.59 2670.18 2216.94
净利润(万元) 21834.55 16629.06 2858.59 2670.18 2216.94