财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11983.77 |
6787.32 |
2913.80 |
1731.06 |
150.12 |
| 本期利润(万元) |
15363.56 |
11393.76 |
2636.51 |
1789.69 |
2460.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.67 |
0.11 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.66 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
10.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8046.44 |
0.00 |
655.27 |
0.00 |
-1930.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21239.58 |
22731.54 |
22620.53 |
22087.42 |
23295.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.71 |
1.03 |
0.99 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
97.66 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
10.26 |
| 累计净值增长率(%) |
82.54 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-7.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4108.87 |
2566.62 |
1829.06 |
5240.82 |
2865.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20145.98 |
21564.70 |
23419.55 |
23122.76 |
24951.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
20145.98 |
21564.70 |
23419.55 |
23122.76 |
24951.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.95 |
23.23 |
25.66 |
27.38 |
27.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
3.87 |
4.28 |
4.56 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
24716.91 |
24858.13 |
26037.05 |
28689.92 |
27892.00 |
| 负债合计(万元) |
671.42 |
408.41 |
911.33 |
342.11 |
225.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24045.50 |
24449.72 |
25125.72 |
28347.81 |
27666.90 |
| 未分配利润(万元) |
10836.06 |
671.30 |
-2116.84 |
-2810.50 |
-5398.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
4.61 |
15.30 |
6.25 |
21.69 |
| 投资收益(万元) |
13391.41 |
3341.93 |
498.32 |
-1886.51 |
-1055.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3593.27 |
-304.96 |
2555.80 |
4295.42 |
-633.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16994.75 |
3041.58 |
3069.43 |
2415.16 |
-1666.99 |
| 管理人报酬(万元) |
288.86 |
144.88 |
317.47 |
157.23 |
574.89 |
| 托管费(万元) |
48.14 |
24.15 |
52.91 |
26.21 |
95.82 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
8.37 |
16.23 |
7.99 |
16.65 |
| 费用合计(万元) |
365.69 |
182.99 |
399.25 |
198.21 |
709.13 |
| 利润总额(万元) |
16629.06 |
2858.59 |
2670.18 |
2216.94 |
-2376.12 |
| 净利润(万元) |
16629.06 |
2858.59 |
2670.18 |
2216.94 |
-2376.12 |
