资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33655.95 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2952.99 8.06%
其他资产 25.75 0.07%
资产总值:36634.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.73 3396.44 9.29%
中际旭创 300308 4.03 3258.01 8.91%
东山精密 002384 17.29 2894.35 7.92%
深南电路 002916 7.13 2659.00 7.28%
沪电股份 002463 22.05 2556.26 6.99%
联讯仪器 688808 1.26 1955.53 5.35%
长鑫科技 688825 34.63 1799.57 4.92%
天孚通信 300394 6.41 1672.06 4.57%
亨通光电 600487 20.56 1127.92 3.09%
长飞光纤 601869 2.41 990.90 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 87.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.99%
信息技术 0.06 1.77%
建筑业 0.03 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 17.79 4667.21 9.26%
中际旭创 300308 3.57 4533.90 9.00%
新易盛 300502 7.01 4255.80 8.45%
沪电股份 002463 23.02 3517.46 6.98%
亨通光电 600487 26.54 2901.88 5.76%
深南电路 002916 5.99 2742.13 5.44%
寒武纪 688256 1.69 2692.97 5.34%
联讯仪器 688808 1.04 2409.51 4.78%
天孚通信 300394 6.41 1940.78 3.85%
中微公司 688012 3.79 1776.60 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 83.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.34%
建筑业 0.17 3.31%
信息技术 0.10 1.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%