我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.74 |
-190.47 |
-182.64 |
-173.15 |
-69.67 |
| 本期利润(万元) |
173.46 |
182.50 |
-32.24 |
-184.73 |
-403.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-407.22 |
0.00 |
-498.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2104.77 |
2331.56 |
2331.29 |
2396.71 |
2607.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.82 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5240.82 |
2865.79 |
2991.62 |
7929.57 |
13080.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
23122.76 |
24951.88 |
32650.16 |
56592.80 |
60110.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
23122.76 |
24951.88 |
32650.16 |
56592.80 |
60110.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.38 |
27.94 |
50.04 |
84.98 |
84.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
4.66 |
8.34 |
14.16 |
14.06 |
| 资产总计(万元) |
28689.92 |
27892.00 |
35772.56 |
66085.45 |
73340.00 |
| 负债合计(万元) |
342.11 |
225.10 |
141.50 |
844.08 |
969.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
28347.81 |
27666.90 |
35631.06 |
65241.36 |
72370.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2810.50 |
-5398.02 |
189.38 |
-1711.74 |
7390.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
21.69 |
14.10 |
108.41 |
88.75 |
| 投资收益(万元) |
-1886.51 |
-1055.42 |
810.31 |
-1567.69 |
-468.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4295.42 |
-633.26 |
3176.52 |
560.63 |
8235.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2415.16 |
-1666.99 |
4000.93 |
-898.64 |
7855.15 |
| 管理人报酬(万元) |
157.23 |
574.89 |
391.34 |
960.08 |
401.75 |
| 托管费(万元) |
26.21 |
95.82 |
65.22 |
160.01 |
66.96 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.65 |
8.42 |
15.43 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
198.21 |
709.13 |
478.95 |
1167.69 |
488.99 |
| 利润总额(万元) |
2216.94 |
-2376.12 |
3521.97 |
-2066.33 |
7366.16 |
| 净利润(万元) |
2216.94 |
-2376.12 |
3521.97 |
-2066.33 |
7366.16 |
