资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19083.88 82.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3548.29 15.31%
其他资产 549.22 2.37%
资产总值:23181.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 21.32 1251.06 5.66%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 4.74%
潜能恒信 300191 25.41 976.51 4.42%
华润置地 01109 33.60 849.74 3.84%
艾罗能源 688717 6.56 767.95 3.47%
宇通客车 600066 20.57 737.64 3.34%
新产业 300832 14.87 729.67 3.30%
德业股份 605117 5.53 726.97 3.29%
速腾聚创 02498 22.20 682.43 3.09%
中际旭创 300308 1.20 683.29 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 60.90%
金融业 0.17 7.91%
采矿业 0.10 4.49%
房地产 0.08 3.84%
信息技术 0.07 3.09%
医疗保健 0.04 1.81%
日常消费品 0.04 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.55%
非日常生活消费品 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 109.01 1763.78 5.46%
森麒麟 002984 83.03 1757.83 5.44%
中矿资源 002738 16.17 1270.15 3.93%
徐工机械 000425 95.88 1110.29 3.44%
铜陵有色 000630 181.70 1092.02 3.38%
洛阳钼业 603993 52.93 1058.60 3.28%
紫金黄金国际 02259 7.40 975.84 3.02%
藏格矿业 000408 10.90 919.96 2.85%
华明装备 002270 36.21 906.70 2.81%
耐普矿机 300818 22.99 870.63 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 55.45%
采矿业 0.31 9.73%
金融 0.13 4.10%
原材料 0.10 3.02%
工业 0.06 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.86%
金融业 0.05 1.43%
非日常生活消费品 0.04 1.38%
医疗保健 0.04 1.35%
日常消费品 0.03 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%