资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26395.12 82.24%
债券 562.03 1.75%
银行存款和结算备付金 4245.07 13.23%
其他资产 891.58 2.78%
资产总值:32093.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 479.40 2838.05 8.87%
徐工机械 000425 205.61 1772.36 5.54%
比亚迪 002594 4.62 1732.04 5.41%
银都股份 603277 64.45 1714.37 5.36%
腾讯控股 00700 3.23 1481.44 4.63%
电连技术 300679 22.99 1307.44 4.08%
紫金矿业 601899 69.57 1260.61 3.94%
新产业 300832 20.13 1171.97 3.66%
美的集团 000333 13.34 1047.19 3.27%
海大集团 002311 20.13 1005.49 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 58.65%
能源 0.28 8.87%
通信服务 0.19 5.82%
采矿业 0.14 4.30%
教育 0.06 1.83%
非日常生活消费品 0.03 1.04%
医疗保健 0.03 0.98%
信息技术 0.03 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 336.40 2193.33 6.98%
徐工机械 000425 200.35 1588.78 5.06%
银都股份 603277 64.45 1493.31 4.75%
金盘科技 688676 34.90 1445.73 4.60%
比亚迪 002594 4.85 1370.90 4.36%
新产业 300832 17.20 1218.62 3.88%
美的集团 000333 13.34 1003.43 3.19%
海大集团 002311 20.13 987.38 3.14%
思源电气 002028 12.67 921.11 2.93%
安徽合力 600761 50.53 891.78 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 68.22%
能源 0.22 6.98%
非日常生活消费品 0.06 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.44%
金融业 0.04 1.42%
通信服务 0.04 1.12%
采矿业 0.03 0.91%
医疗保健 0.02 0.56%
信息技术 0.02 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%