财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.12 |
826.10 |
260.08 |
136.33 |
-10.59 |
| 本期利润(万元) |
315.75 |
72.97 |
612.41 |
435.14 |
37.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.18 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84.19 |
0.00 |
-578.99 |
0.00 |
-862.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2337.60 |
4136.04 |
2891.66 |
2567.93 |
2281.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.94 |
0.89 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
28.33 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
3.74 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-25.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1886.33 |
5709.39 |
4717.96 |
4153.89 |
8726.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
14205.89 |
26978.64 |
25190.98 |
27067.53 |
33886.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
14205.89 |
26978.64 |
25190.98 |
26128.59 |
33886.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
938.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.09 |
32.16 |
29.49 |
34.26 |
43.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
5.36 |
4.91 |
5.71 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
16191.02 |
33287.07 |
30082.18 |
33752.90 |
42735.60 |
| 负债合计(万元) |
103.03 |
996.54 |
329.16 |
2331.43 |
379.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16087.98 |
32290.53 |
29753.01 |
31421.47 |
42355.69 |
| 未分配利润(万元) |
927.82 |
-1288.52 |
-9454.94 |
-10740.74 |
-10742.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
16.59 |
8.36 |
23.49 |
11.83 |
| 投资收益(万元) |
6513.52 |
3924.97 |
192.88 |
-3499.64 |
-741.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2825.80 |
4481.77 |
577.68 |
786.08 |
741.53 |
| 其它收入(万元) |
14.27 |
1.04 |
0.35 |
2.87 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
3708.43 |
8424.37 |
779.27 |
-2687.20 |
13.73 |
| 管理人报酬(万元) |
141.04 |
373.32 |
183.96 |
457.40 |
236.99 |
| 托管费(万元) |
23.51 |
62.22 |
30.66 |
76.23 |
39.50 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.93 |
9.35 |
18.18 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
185.05 |
470.43 |
232.47 |
585.72 |
299.84 |
| 利润总额(万元) |
3523.39 |
7953.94 |
546.80 |
-3272.92 |
-286.11 |
| 净利润(万元) |
3523.39 |
7953.94 |
546.80 |
-3272.92 |
-286.11 |
