资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2692.34 83.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 497.79 15.35%
其他资产 51.92 1.60%
资产总值:3242.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.43 189.52 5.86%
科伦药业 002422 5.22 181.08 5.60%
首药控股 688197 4.47 172.28 5.33%
迪哲医药 688192 3.03 164.15 5.08%
智翔金泰 688443 5.97 153.18 4.74%
奥赛康 002755 9.67 151.43 4.69%
奥浦迈 688293 3.36 144.54 4.47%
君实生物 688180 3.87 134.80 4.17%
药明康德 603259 1.29 126.55 3.92%
金凯生科 301509 2.41 98.30 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 63.03%
科学研究和技术服务业 0.03 9.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 5.51%
住宿和餐饮业 0.01 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.73 222.32 6.81%
威高血净 603014 4.08 161.69 4.95%
康华生物 300841 2.23 161.14 4.93%
联影医疗 688271 1.28 160.70 4.92%
迈威生物 688062 4.04 155.30 4.75%
首药控股 688197 4.47 155.13 4.75%
佰仁医疗 688198 1.44 153.72 4.71%
美诺华 603538 6.87 132.18 4.05%
科伦药业 002422 4.27 125.32 3.84%
奥赛康 002755 7.52 122.80 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.58%
科学研究和技术服务业 0.02 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 172.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.16 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%