资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2692.73 79.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.68 19.92%
其他资产 3.65 0.11%
资产总值:3367.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.73 222.32 6.81%
威高血净 603014 4.08 161.69 4.95%
康华生物 300841 2.23 161.14 4.93%
联影医疗 688271 1.28 160.70 4.92%
迈威生物 688062 4.04 155.30 4.75%
首药控股 688197 4.47 155.13 4.75%
佰仁医疗 688198 1.44 153.72 4.71%
美诺华 603538 6.87 132.18 4.05%
科伦药业 002422 4.27 125.32 3.84%
奥赛康 002755 7.52 122.80 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.58%
科学研究和技术服务业 0.02 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 7.16 262.99 6.95%
恒瑞医药 600276 3.61 258.44 6.83%
联影医疗 688271 1.70 258.01 6.81%
康龙化成 300759 6.45 230.59 6.09%
迈瑞医疗 300760 0.93 228.49 6.04%
佰仁医疗 688198 2.15 227.44 6.01%
美诺华 603538 9.97 216.85 5.73%
博腾股份 300363 7.93 204.36 5.40%
华大智造 688114 2.88 199.28 5.26%
普洛药业 000739 11.48 188.04 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 84.18%
科学研究和技术服务业 0.02 6.09%
批发和零售业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 172.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.16 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%