资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1642.31 87.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178.50 9.50%
其他资产 57.30 3.05%
资产总值:1878.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥泰生物 688606 2.06 102.42 5.60%
金域医学 603882 3.50 101.71 5.56%
鼎捷数智 300378 2.47 92.97 5.08%
睿智医药 300149 9.36 92.66 5.06%
老百姓 603883 7.02 91.54 5.00%
深南电路 002916 0.24 89.52 4.89%
三环集团 300408 0.76 89.17 4.87%
大参林 603233 4.70 85.54 4.68%
恒瑞医药 600276 1.59 75.14 4.11%
贝达药业 300558 1.45 73.20 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 53.66%
批发和零售业 0.02 13.05%
科学研究和技术服务业 0.02 8.67%
卫生和社会工作 0.01 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.96%
采矿业 0.00 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.29 285.13 9.27%
恒瑞医药 600276 4.30 223.88 7.28%
奥浦迈 688293 5.05 210.71 6.85%
益诺思 688710 2.54 170.74 5.55%
泰格医药 300347 3.32 159.36 5.18%
百利天恒 688506 0.47 138.84 4.51%
科伦药业 002422 3.39 130.58 4.25%
佐力药业 300181 8.82 124.36 4.04%
京新药业 002020 8.72 108.91 3.54%
睿智医药 300149 11.13 106.18 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 52.12%
科学研究和技术服务业 0.11 34.32%
卫生和社会工作 0.01 3.45%
采矿业 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 172.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.16 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%